有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 138,461,007,816 | 99.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 235,810,387 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 138,696,818,203 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 154,207,953,450 | 98.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,085,744,439 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 156,293,697,889 | 100.00 | |
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