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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 156,964,000,584 | 99.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 405,492,550 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 157,369,493,134 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 174,559,608,705 | 98.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,272,862,165 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 176,832,470,870 | 100.00 | |
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