有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【提出】: 2017/01/20 10:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
みずほ豪ドル債券ファンド

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成19年 4月20日)	53,141	53,375	1.1347	1.1397
第8特定期間末	(平成19年10月22日)	69,658	69,993	1.0411	1.0461
第9特定期間末	(平成20年 4月21日)	78,108	78,505	0.9825	0.9875
第10特定期間末	(平成20年10月20日)	61,572	61,986	0.7438	0.7488
第11特定期間末	(平成21年 4月20日)	68,367	68,830	0.7389	0.7439
第12特定期間末	(平成21年10月20日)	88,638	89,373	0.8441	0.8511
第13特定期間末	(平成22年 4月20日)	137,761	138,900	0.8464	0.8534
第14特定期間末	(平成22年10月20日)	182,096	183,759	0.7663	0.7733
第15特定期間末	(平成23年 4月20日)	211,584	213,387	0.8212	0.8282
第16特定期間末	(平成23年10月20日)	236,872	239,127	0.7351	0.7421
第17特定期間末	(平成24年 4月20日)	231,377	233,161	0.7784	0.7844
第18特定期間末	(平成24年10月22日)	228,436	230,234	0.7624	0.7684
第19特定期間末	(平成25年 4月22日)	193,468	194,715	0.9310	0.9370
第20特定期間末	(平成25年10月21日)	142,042	143,077	0.8228	0.8288
第21特定期間末	(平成26年 4月21日)	136,420	137,421	0.8183	0.8243
第22特定期間末	(平成26年10月20日)	133,112	134,114	0.7976	0.8036
第23特定期間末	(平成27年 4月20日)	136,525	137,561	0.7909	0.7969
第24特定期間末	(平成27年10月20日)	124,043	125,100	0.7046	0.7106
第25特定期間末	(平成28年 4月20日)	116,989	118,050	0.6618	0.6678
第26特定期間末	(平成28年10月20日)	109,822	110,924	0.5980	0.6040
	平成27年10月末日	122,852	―	0.6982	―
	11月末日	123,413	―	0.7036	―
	12月末日	122,418	―	0.6992	―
	平成28年 1月末日	118,791	―	0.6790	―
	2月末日	112,593	―	0.6427	―
	3月末日	119,283	―	0.6762	―
	4月末日	114,756	―	0.6479	―
	5月末日	111,650	―	0.6248	―
	6月末日	107,652	―	0.6006	―
	7月末日	110,413	―	0.6129	―
	8月末日	109,279	―	0.6009	―
	9月末日	107,919	―	0.5884	―
	10月末日	109,314	―	0.5951	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

開示資料

決算