有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】
2018/01/19 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
みずほ豪ドル債券ファンド
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第9特定期間末(平成20年 4月21日)78,10878,5050.98250.9875
第10特定期間末(平成20年10月20日)61,57261,9860.74380.7488
第11特定期間末(平成21年 4月20日)68,36768,8300.73890.7439
第12特定期間末(平成21年10月20日)88,63889,3730.84410.8511
第13特定期間末(平成22年 4月20日)137,761138,9000.84640.8534
第14特定期間末(平成22年10月20日)182,096183,7590.76630.7733
第15特定期間末(平成23年 4月20日)211,584213,3870.82120.8282
第16特定期間末(平成23年10月20日)236,872239,1270.73510.7421
第17特定期間末(平成24年 4月20日)231,377233,1610.77840.7844
第18特定期間末(平成24年10月22日)228,436230,2340.76240.7684
第19特定期間末(平成25年 4月22日)193,468194,7150.93100.9370
第20特定期間末(平成25年10月21日)142,042143,0770.82280.8288
第21特定期間末(平成26年 4月21日)136,420137,4210.81830.8243
第22特定期間末(平成26年10月20日)133,112134,1140.79760.8036
第23特定期間末(平成27年 4月20日)136,525137,5610.79090.7969
第24特定期間末(平成27年10月20日)124,043125,1000.70460.7106
第25特定期間末(平成28年 4月20日)116,989118,0500.66180.6678
第26特定期間末(平成28年10月20日)109,822110,9240.59800.6040
第27特定期間末(平成29年 4月20日)121,860122,5940.58130.5848
第28特定期間末(平成29年10月20日)124,822125,5390.60980.6133
平成28年10月末日109,314―0.5951―
11月末日113,732―0.6142―
12月末日115,427―0.6070―
平成29年 1月末日119,261―0.6170―
2月末日121,418―0.6150―
3月末日124,769―0.6077―
4月末日124,634―0.5891―
5月末日125,985―0.5896―
6月末日130,878―0.6052―
7月末日131,041―0.6136―
8月末日128,050―0.6082―
9月末日125,634―0.6083―
10月末日122,364―0.5996―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。