有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/22 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
みずほ豪ドル債券ファンド

平成31年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(平成21年10月20日)	88,638	89,373	0.8441	0.8511
第13特定期間末	(平成22年 4月20日)	137,761	138,900	0.8464	0.8534
第14特定期間末	(平成22年10月20日)	182,096	183,759	0.7663	0.7733
第15特定期間末	(平成23年 4月20日)	211,584	213,387	0.8212	0.8282
第16特定期間末	(平成23年10月20日)	236,872	239,127	0.7351	0.7421
第17特定期間末	(平成24年 4月20日)	231,377	233,161	0.7784	0.7844
第18特定期間末	(平成24年10月22日)	228,436	230,234	0.7624	0.7684
第19特定期間末	(平成25年 4月22日)	193,468	194,715	0.9310	0.9370
第20特定期間末	(平成25年10月21日)	142,042	143,077	0.8228	0.8288
第21特定期間末	(平成26年 4月21日)	136,420	137,421	0.8183	0.8243
第22特定期間末	(平成26年10月20日)	133,112	134,114	0.7976	0.8036
第23特定期間末	(平成27年 4月20日)	136,525	137,561	0.7909	0.7969
第24特定期間末	(平成27年10月20日)	124,043	125,100	0.7046	0.7106
第25特定期間末	(平成28年 4月20日)	116,989	118,050	0.6618	0.6678
第26特定期間末	(平成28年10月20日)	109,822	110,924	0.5980	0.6040
第27特定期間末	(平成29年 4月20日)	121,860	122,594	0.5813	0.5848
第28特定期間末	(平成29年10月20日)	124,822	125,539	0.6098	0.6133
第29特定期間末	(平成30年 4月20日)	107,611	108,096	0.5544	0.5569
第30特定期間末	(平成30年10月22日)	94,081	94,528	0.5268	0.5293
第31特定期間末	(平成31年 4月22日)	89,677	90,094	0.5371	0.5396
	平成30年 4月末日	106,752	―	0.5512	―
	5月末日	104,943	―	0.5526	―
	6月末日	102,026	―	0.5442	―
	7月末日	101,093	―	0.5487	―
	8月末日	97,756	―	0.5389	―
	9月末日	97,156	―	0.5419	―
	10月末日	94,438	―	0.5322	―
	11月末日	95,673	―	0.5483	―
	12月末日	89,585	―	0.5198	―
	平成31年 1月末日	90,168	―	0.5257	―
	2月末日	90,068	―	0.5308	―
	3月末日	89,936	―	0.5335	―
	4月末日	88,362	―	0.5300	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算