有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/20 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (2016年 4月20日)	116,989	118,050	0.6618	0.6678
第26特定期間末 (2016年10月20日)	109,822	110,924	0.5980	0.6040
第27特定期間末 (2017年 4月20日)	121,860	122,594	0.5813	0.5848
第28特定期間末 (2017年10月20日)	124,822	125,539	0.6098	0.6133
第29特定期間末 (2018年 4月20日)	107,611	108,096	0.5544	0.5569
第30特定期間末 (2018年10月22日)	94,081	94,528	0.5268	0.5293
第31特定期間末 (2019年 4月22日)	89,677	90,094	0.5371	0.5396
第32特定期間末 (2019年10月21日)	82,491	82,734	0.5099	0.5114
第33特定期間末 (2020年4月20日)	69,781	70,008	0.4618	0.4633
第34特定期間末 (2020年10月20日)	68,306	68,440	0.5095	0.5105
第35特定期間末 (2021年4月20日)	63,807	63,924	0.5449	0.5459
第36特定期間末 (2021年10月20日)	58,228	58,282	0.5482	0.5487
第37特定期間末 (2022年4月20日)	53,606	53,653	0.5635	0.5640
第38特定期間末 (2022年10月20日)	45,756	45,800	0.5226	0.5231
第39特定期間末 (2023年4月20日)	43,294	43,336	0.5211	0.5216
第40特定期間末 (2023年10月20日)	40,628	40,667	0.5217	0.5222
第41特定期間末 (2024年4月22日)	40,883	40,919	0.5697	0.5702
第42特定期間末 (2024年10月21日)	39,236	39,270	0.5799	0.5804
第43特定期間末 (2025年4月21日)	33,941	33,973	0.5329	0.5334
第44特定期間末 (2025年10月20日)	35,998	36,028	0.5942	0.5947
2024年10月末日	39,176	-	0.5810	-
11月末日	37,665	-	0.5689	-
12月末日	37,538	-	0.5734	-
2025年1月末日	36,328	-	0.5597	-
2月末日	35,251	-	0.5467	-
3月末日	35,161	-	0.5499	-
4月末日	34,384	-	0.5405	-
5月末日	34,632	-	0.5479	-
6月末日	35,544	-	0.5664	-
7月末日	35,778	-	0.5753	-
8月末日	35,366	-	0.5744	-
9月末日	35,749	-	0.5856	-
10月末日	36,559	-	0.6064	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)

開示資料

決算