有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/20 9:15
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2011年10月20日)	236,872	239,127	0.7351	0.7421
第17特定期間末 (2012年 4月20日)	231,377	233,161	0.7784	0.7844
第18特定期間末 (2012年10月22日)	228,436	230,234	0.7624	0.7684
第19特定期間末 (2013年 4月22日)	193,468	194,715	0.9310	0.9370
第20特定期間末 (2013年10月21日)	142,042	143,077	0.8228	0.8288
第21特定期間末 (2014年 4月21日)	136,420	137,421	0.8183	0.8243
第22特定期間末 (2014年10月20日)	133,112	134,114	0.7976	0.8036
第23特定期間末 (2015年 4月20日)	136,525	137,561	0.7909	0.7969
第24特定期間末 (2015年10月20日)	124,043	125,100	0.7046	0.7106
第25特定期間末 (2016年 4月20日)	116,989	118,050	0.6618	0.6678
第26特定期間末 (2016年10月20日)	109,822	110,924	0.5980	0.6040
第27特定期間末 (2017年 4月20日)	121,860	122,594	0.5813	0.5848
第28特定期間末 (2017年10月20日)	124,822	125,539	0.6098	0.6133
第29特定期間末 (2018年 4月20日)	107,611	108,096	0.5544	0.5569
第30特定期間末 (2018年10月22日)	94,081	94,528	0.5268	0.5293
第31特定期間末 (2019年 4月22日)	89,677	90,094	0.5371	0.5396
第32特定期間末 (2019年10月21日)	82,491	82,734	0.5099	0.5114
第33特定期間末 (2020年4月20日)	69,781	70,008	0.4618	0.4633
第34特定期間末 (2020年10月20日)	68,306	68,440	0.5095	0.5105
第35特定期間末 (2021年4月20日)	63,807	63,924	0.5449	0.5459
2020年4月末日	71,129	-	0.4719	-
5月末日	72,552	-	0.4840	-
6月末日	73,264	-	0.5019	-
7月末日	72,945	-	0.5124	-
8月末日	72,846	-	0.5232	-
9月末日	69,842	-	0.5151	-
10月末日	66,806	-	0.5024	-
11月末日	68,072	-	0.5233	-
12月末日	67,205	-	0.5337	-
2021年1月末日	66,007	-	0.5388	-
2月末日	65,130	-	0.5402	-
3月末日	64,481	-	0.5444	-
4月末日	63,926	-	0.5495	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算