有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期計算期間 (自平成26年12月 9日至平成27年12月 7日)	第12期計算期間 (自平成27年12月 8日至平成28年12月 7日)
営業収益
受取利息	4,733	836
有価証券売買等損益	8,956,713	33,373,098
営業収益合計	8,961,446	33,373,934
営業費用
支払利息	-	4,183
受託者報酬	671,698	657,276
委託者報酬	8,732,013	8,544,558
その他費用	33,469	28,494
営業費用合計	9,437,180	9,234,511
営業利益又は営業損失(△)	△475,734	24,139,423
経常利益又は経常損失(△)	△475,734	24,139,423
当期純利益又は当期純損失(△)	△475,734	24,139,423
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	138,691	△5,812,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	321,372,739	343,606,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,036,405	69,180,708
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,036,405	69,180,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,188,066	45,126,364
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,188,066	45,126,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,606,653	397,613,058