有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/08-2022/12/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2020年12月8日至 2021年12月7日	第18期自 2021年12月8日至 2022年12月7日
営業収益
受取利息	194	775
有価証券売買等損益	509,378,620	407,120,997
営業収益合計	509,378,814	407,121,772
営業費用
支払利息	20,559	39,007
受託者報酬	4,251,199	5,722,673
委託者報酬	55,266,718	74,395,739
その他費用	139,690	188,084
営業費用合計	59,678,166	80,345,503
営業利益又は営業損失(△)	449,700,648	326,776,269
経常利益又は経常損失(△)	449,700,648	326,776,269
当期純利益又は当期純損失(△)	449,700,648	326,776,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,961,591	39,963,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,979,499,429	2,841,505,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	779,033,584	1,477,117,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	779,033,584	1,477,117,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	328,766,969	625,665,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	328,766,969	625,665,229
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,841,505,101	3,979,770,282