有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期計算期間 (自平成28年12月 8日至平成29年12月 7日)	第14期計算期間 (自平成29年12月 8日至平成30年12月 7日)
営業収益
有価証券売買等損益	65,826,492	△9,393,561
その他収益	-	9,143
営業収益合計	65,826,492	△9,384,418
営業費用
支払利息	8,197	18,176
受託者報酬	942,052	1,458,985
委託者報酬	12,246,607	18,966,602
その他費用	36,930	53,257
営業費用合計	13,233,786	20,497,020
営業利益又は営業損失(△)	52,592,706	△29,881,438
経常利益又は経常損失(△)	52,592,706	△29,881,438
当期純利益又は当期純損失(△)	52,592,706	△29,881,438
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,206,344	△3,147,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	397,613,058	603,510,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	256,460,591	457,589,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,460,591	457,589,254
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,949,485	121,978,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,949,485	121,978,433
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	603,510,526	912,387,187