有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自 2019年12月10日至 2020年12月7日	第17期自 2020年12月8日至 2021年12月7日
営業収益
受取利息	25	194
有価証券売買等損益	133,384,424	509,378,620
営業収益合計	133,384,449	509,378,814
営業費用
支払利息	24,160	20,559
受託者報酬	2,600,168	4,251,199
委託者報酬	33,803,283	55,266,718
その他費用	86,746	139,690
営業費用合計	36,514,357	59,678,166
営業利益又は営業損失(△)	96,870,092	449,700,648
経常利益又は経常損失(△)	96,870,092	449,700,648
当期純利益又は当期純損失(△)	96,870,092	449,700,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,768,952	37,961,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,300,592,801	1,979,499,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	842,891,792	779,033,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	842,891,792	779,033,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	273,624,208	328,766,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,624,208	328,766,969
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,979,499,429	2,841,505,101