有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/08-2024/12/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2022年12月8日至 2023年12月7日	第20期自 2023年12月8日至 2024年12月9日
営業収益
受取利息	1,842	232,830
有価証券売買等損益	1,036,956,015	1,237,695,531
営業収益合計	1,036,957,857	1,237,928,361
営業費用
支払利息	69,463	6,620
受託者報酬	7,522,453	10,208,253
委託者報酬	97,793,210	132,708,122
その他費用	247,311	335,677
営業費用合計	105,632,437	143,258,672
営業利益又は営業損失(△)	931,325,420	1,094,669,689
経常利益又は経常損失(△)	931,325,420	1,094,669,689
当期純利益又は当期純損失(△)	931,325,420	1,094,669,689
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,120,886	93,441,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,979,770,282	5,670,175,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,323,454	1,901,585,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,323,454	1,901,585,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	637,123,209	968,624,678
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	637,123,209	968,624,678
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,670,175,061	7,604,364,777