有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/09-2026/06/08)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,230,471,336	99.51
	内 日本	5,230,471,336	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,798,313	0.49
純資産総額		5,256,269,649	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,081,590,213	97.15
	内 アメリカ	2,261,103,892	43.23
	内 イギリス	558,459,621	10.68
	内 スペイン	352,252,558	6.73
	内 スイス	322,499,907	6.17
	内 フランス	318,912,469	6.10
	内 ドイツ	299,439,549	5.72
	内 カナダ	222,735,388	4.26
	内 オランダ	174,053,747	3.33
	内 シンガポール	154,087,321	2.95
	内 イタリア	138,951,629	2.66
	内 オーストラリア	95,715,400	1.83
	内 フィンランド	55,910,799	1.07
	内 スウェーデン	47,671,889	0.91
	内 ケイマン諸島	43,356,799	0.83
	内 香港	36,439,245	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,917,366	2.85
純資産総額		5,230,507,579	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。