有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 1月20日	2,964,727,237	1,691,081,084	1,273,646,153

(注) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,176,685,620	98.08
投資証券	日本	53,070,000	1.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,349,135	0.91
合計(純資産総額)		5,278,104,755	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	29,600	6,751.41	199,841,970	6,365.00	188,404,000	3.57
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	205,100	735.00	150,750,148	738.40	151,445,840	2.87
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,300	4,481.54	135,790,854	4,377.00	132,623,100	2.51
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	499,100	212.44	106,033,307	209.70	104,661,270	1.98
5	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	74,900	1,143.56	85,653,175	1,106.00	82,839,400	1.57
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,800	4,821.85	81,007,179	4,919.00	82,639,200	1.57
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	24,900	3,320.45	82,679,351	3,281.00	81,696,900	1.55
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,900	5,055.95	85,445,723	4,751.00	80,291,900	1.52
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,900	3,754.52	78,469,632	3,757.00	78,521,300	1.49
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,500	4,220.65	73,861,510	4,481.00	78,417,500	1.49
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,100	3,506.07	77,484,311	3,489.00	77,106,900	1.46
12	日本	株式	三井物産	卸売業	43,700	1,655.91	72,363,312	1,719.00	75,120,300	1.42
13	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	17,600	4,767.73	83,912,153	4,207.00	74,043,200	1.40
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	34,900	2,064.59	72,054,280	2,112.50	73,726,250	1.40
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	39,500	1,886.84	74,530,342	1,795.50	70,922,250	1.34
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	110,000	657.85	72,364,020	618.80	68,068,000	1.29
17	日本	株式	丸紅	卸売業	89,100	688.92	61,383,291	726.80	64,757,880	1.23
18	日本	株式	ファナック	電気機器	2,900	21,448.17	62,199,702	22,125.00	64,162,500	1.22
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,200	4,758.83	58,057,798	5,222.00	63,708,400	1.21
20	日本	株式	信越化学工業	化学	6,300	9,685.03	61,015,689	9,503.00	59,868,900	1.13
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	20,300	3,057.15	62,060,162	2,939.00	59,661,700	1.13
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	33,100	1,818.00	60,175,842	1,747.50	57,842,250	1.10
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,800	2,576.38	58,741,543	2,534.50	57,786,600	1.09
24	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	107,700	526.61	56,716,479	535.10	57,630,270	1.09
25	日本	株式	小松製作所	機械	21,000	2,761.25	57,986,394	2,710.50	56,920,500	1.08
26	日本	株式	日本精工	機械	35,400	1,421.51	50,321,738	1,602.00	56,710,800	1.07
27	日本	株式	日本航空	空運業	15,000	3,678.97	55,184,584	3,669.00	55,035,000	1.04
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	74,700	703.95	52,585,065	729.30	54,478,710	1.03
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	21,500	2,459.63	52,882,135	2,513.00	54,029,500	1.02
30	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	―	300	181,419	54,425,750	176,900	53,070,000	1.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.65
		建設業	4.28
		食料品	2.73
		繊維製品	0.23
		化学	7.12
		医薬品	3.17
		石油・石炭製品	1.93
		ゴム製品	1.49
		ガラス・土石製品	2.43
		鉄鋼	0.52
		非鉄金属	1.54
		機械	6.97
		電気機器	12.09
		輸送用機器	9.55
		精密機器	0.21
		その他製品	0.58
		電気・ガス業	0.99
		陸運業	1.51
		空運業	1.04
		情報・通信業	7.09
		卸売業	4.78
		小売業	4.32
		銀行業	9.27
		証券、商品先物取引業	1.99
		保険業	3.79
		その他金融業	1.64
		不動産業	1.92
		サービス業	4.25
投資証券	―	―	1.01
合計			99.09

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。