有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 1月20日	2,964,727,237	1,691,081,084	1,273,646,153
第2計算期間末	2017年 1月21日～2017年 7月20日	1,540,669,021	1,292,290,120	1,522,025,054
第3計算期間末	2017年 7月21日～2018年 1月22日	880,087,492	968,950,821	1,433,161,725
第4計算期間末	2018年 1月23日～2018年 7月20日	783,033,923	165,039,734	2,051,155,914
第5計算期間末	2018年 7月21日～2019年 1月21日	453,727,950	278,042,629	2,226,841,235
第6計算期間末	2019年 1月22日～2019年 7月22日	128,716,845	227,476,884	2,128,081,196
第7計算期間末	2019年 7月23日～2020年 1月20日	31,772,472	449,381,684	1,710,471,984
第8計算期間末	2020年 1月21日～2020年 7月20日	55,584,585	176,405,947	1,589,650,622
第9計算期間末	2020年 7月21日～2021年 1月20日	27,792,699	406,701,857	1,210,741,464
第10計算期間末	2021年 1月21日～2021年 7月20日	55,261,501	300,244,413	965,758,552
第11計算期間末	2021年 7月21日～2022年 1月20日	69,945,695	87,357,913	948,346,334
第12計算期間末	2022年 1月21日～2022年 7月20日	240,108,584	59,812,516	1,128,642,402

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,136,992,580	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,260,741	1.80
合計(純資産総額)		12,359,253,321	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量又は 額面総額 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 239,600 2,193.85 525,646,523 2,101.50 503,519,400 4.07 2 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 76,000 3,894.43 295,977,012 3,769.00 286,444,000 2.32 3 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 58,500 4,125.02 241,313,993 4,194.00 245,349,000 1.99 4 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 339,900 727.95 247,430,595 721.10 245,101,890 1.98 5 日本 株式 日立製作所 電気機器 35,000 6,810.61 238,371,542 6,996.00 244,860,000 1.98 6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 63,500 4,033.94 256,155,251 3,850.00 244,475,000 1.98 7 日本 株式 三菱商事 卸売業 49,800 4,051.14 201,747,151 4,564.00 227,287,200 1.84 8 日本 株式 KDDI 情報・通信業 49,400 4,391.00 216,915,400 4,277.00 211,283,800 1.71 9 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 125,300 1,547.89 193,950,900 1,529.50 191,646,350 1.55 10 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 24,400 7,880.33 192,280,126 7,792.00 190,124,800 1.54 11 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 50,500 3,545.59 179,052,676 3,724.00 188,062,000 1.52 12 日本 株式 信越化学工業 化学 11,000 16,929.05 186,219,640 16,315.00 179,465,000 1.45 13 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 102,100 1,581.85 161,507,849 1,593.50 162,696,350 1.32 14 日本 株式 ファナック 電気機器 6,900 22,296.78 153,847,798 22,535.00 155,491,500 1.26 15 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 76,400 2,151.96 164,409,964 1,984.50 151,615,800 1.23 16 日本 株式 任天堂 その他製品 2,500 62,240.00 155,600,000 56,990.00 142,475,000 1.15 17 日本 株式 キヤノン 電気機器 42,700 3,209.79 137,058,179 3,335.00 142,404,500 1.15 18 日本 株式 花王 化学 21,200 5,768.05 122,282,724 6,055.00 128,366,000 1.04 19 日本 株式 三井物産 卸売業 38,800 3,105.42 120,490,463 3,266.00 126,720,800 1.03 20 日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 55,500 2,077.77 115,316,629 2,208.50 122,571,750 0.99 21 日本 株式 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 21,800 5,436.49 118,515,561 5,533.00 120,619,400 0.98 22 日本 株式 丸紅 卸売業 82,300 1,298.88 106,898,079 1,452.00 119,499,600 0.97 23 日本 株式 TDK 電気機器 24,200 4,723.36 114,305,413 4,915.00 118,943,000 0.96 24 日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 22,100 5,277.63 116,635,806 5,353.00 118,301,300 0.96 25 日本 株式 味の素 食料品 30,600 3,464.09 106,001,391 3,861.00 118,146,600 0.96 26 日本 株式 アサヒグループホールディングス 食料品 24,500 4,585.93 112,355,452 4,673.00 114,488,500 0.93 27 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機器 65,900 1,534.76 101,140,686 1,731.00 114,072,900 0.92 28 日本 株式 SMC 機械 1,700 65,226.84 110,885,639 66,600.00 113,220,000 0.92 29 日本 株式 SOMPOホールディングス 保険業 18,800 5,954.27 111,940,350 5,973.00 112,292,400 0.91 30 日本 株式 京セラ 電気機器 14,400 7,347.88 105,809,588 7,778.00 112,003,200 0.91

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 建設業 2.74 食料品 3.49 繊維製品 0.77 化学 6.96 医薬品 3.20 石油・石炭製品 0.33 ゴム製品 0.96 鉄鋼 1.36 非鉄金属 0.71 金属製品 0.63 機械 5.24 電気機器 13.95 輸送用機器 8.74 精密機器 1.04 その他製品 1.57 電気・ガス業 1.20 陸運業 3.42 海運業 0.99 倉庫・運輸関連業 0.39 情報・通信業 8.90 卸売業 6.71 小売業 5.94 銀行業 6.06 保険業 3.24 その他金融業 2.06 不動産業 2.98 サービス業 4.62 合計 98.20

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。