有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2024/07/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 1月20日	2,964,727,237	1,691,081,084	1,273,646,153
第2計算期間末	2017年 1月21日～2017年 7月20日	1,540,669,021	1,292,290,120	1,522,025,054
第3計算期間末	2017年 7月21日～2018年 1月22日	880,087,492	968,950,821	1,433,161,725
第4計算期間末	2018年 1月23日～2018年 7月20日	783,033,923	165,039,734	2,051,155,914
第5計算期間末	2018年 7月21日～2019年 1月21日	453,727,950	278,042,629	2,226,841,235
第6計算期間末	2019年 1月22日～2019年 7月22日	128,716,845	227,476,884	2,128,081,196
第7計算期間末	2019年 7月23日～2020年 1月20日	31,772,472	449,381,684	1,710,471,984
第8計算期間末	2020年 1月21日～2020年 7月20日	55,584,585	176,405,947	1,589,650,622
第9計算期間末	2020年 7月21日～2021年 1月20日	27,792,699	406,701,857	1,210,741,464
第10計算期間末	2021年 1月21日～2021年 7月20日	55,261,501	300,244,413	965,758,552
第11計算期間末	2021年 7月21日～2022年 1月20日	69,945,695	87,357,913	948,346,334
第12計算期間末	2022年 1月21日～2022年 7月20日	240,108,584	59,812,516	1,128,642,402
第13計算期間末	2022年 7月21日～2023年 1月20日	412,888,910	41,850,801	1,499,680,511
第14計算期間末	2023年 1月21日～2023年 7月20日	1,688,473,758	334,722,827	2,853,431,442
第15計算期間末	2023年 7月21日～2024年 1月22日	1,632,906,614	437,998,702	4,048,339,354
第16計算期間末	2024年 1月23日～2024年 7月22日	2,213,641,994	539,104,195	5,722,877,153

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,029,949,180	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,140,358	0.51
合計(純資産総額)		23,147,089,538	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	320,200	3,046.72	975,561,696	2,759.50	883,591,900	3.82
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	424,200	1,746.66	740,933,172	1,528.00	648,177,600	2.80
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	67,000	10,835.47	725,976,689	9,550.00	639,850,000	2.76
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	95,300	6,076.97	579,135,959	5,506.00	524,721,800	2.27
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	248,600	1,996.93	496,436,803	2,038.00	506,646,800	2.19
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	162,400	3,265.98	530,395,311	3,013.00	489,311,200	2.11
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	62,700	7,936.80	497,637,758	7,706.00	483,166,200	2.09
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	142,200	3,647.86	518,726,739	3,345.00	475,659,000	2.05
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	153,100	3,373.95	516,552,486	3,009.00	460,677,900	1.99
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,941,300	159.77	469,953,311	155.70	457,960,410	1.98
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	270,800	1,634.00	442,487,823	1,588.00	430,030,400	1.86
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	101,900	4,452.70	453,730,519	4,203.00	428,285,700	1.85
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	83,600	4,616.83	385,967,560	4,911.00	410,559,600	1.77
14	日本	株式	信越化学工業	化学	62,700	6,567.34	411,772,585	6,422.00	402,659,400	1.74
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	87,300	4,256.95	371,631,881	4,333.00	378,270,900	1.63
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	104,300	3,827.24	399,181,189	3,603.00	375,792,900	1.62
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	74,900	4,437.61	332,377,632	5,017.00	375,773,300	1.62
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	103,300	3,572.99	369,089,894	3,033.00	313,308,900	1.35
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	91,300	3,360.32	306,797,818	3,430.00	313,159,000	1.35
20	日本	株式	三井物産	卸売業	96,900	3,635.43	352,273,232	3,123.00	302,618,700	1.31
21	日本	株式	住友商事	卸売業	87,700	3,792.68	332,618,189	3,446.00	302,214,200	1.31
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	81,000	3,674.58	297,641,176	3,644.00	295,164,000	1.28
23	日本	株式	積水ハウス	建設業	77,500	3,822.41	296,236,931	3,754.00	290,935,000	1.26
24	日本	株式	日本郵船	海運業	51,900	4,478.46	232,432,357	5,273.00	273,668,700	1.18
25	日本	株式	丸紅	卸売業	106,500	2,883.35	307,077,047	2,487.00	264,865,500	1.14
26	日本	株式	小松製作所	機械	62,200	4,868.32	302,810,004	4,056.00	252,283,200	1.09
27	日本	株式	ファナック	電気機器	56,100	4,354.43	244,283,595	4,287.00	240,500,700	1.04
28	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	99,500	2,329.59	231,795,080	2,408.50	239,645,750	1.04
29	日本	株式	大林組	建設業	127,800	2,028.54	259,247,934	1,864.00	238,219,200	1.03
30	日本	株式	西松建設	建設業	44,200	4,822.60	213,159,190	5,250.00	232,050,000	1.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.43
		建設業	5.09
		食料品	3.86
		繊維製品	1.58
		化学	8.84
		医薬品	3.06
		石油・石炭製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	2.83
		金属製品	0.76
		機械	3.85
		電気機器	11.74
		輸送用機器	8.19
		精密機器	0.62
		その他製品	0.59
		陸運業	1.62
		海運業	1.81
		情報・通信業	8.16
		卸売業	8.45
		小売業	1.47
		銀行業	9.18
		証券、商品先物取引業	1.67
		保険業	5.67
		その他金融業	3.07
		不動産業	1.35
		サービス業	3.56
合計			99.49

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。