有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 6,101,926,365 6,077,691,160 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 6,093,316,529 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 6,141,285,676 | 10,079 | ||
| 9月末日 | 6,131,623,014 | 10,065 | ||
| 10月末日 | 6,130,708,630 | 10,072 | ||
| 11月末日 | 6,066,003,839 | 9,981 | ||
| 12月末日 | 6,083,440,637 | 10,039 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,092,593,690 | 10,072 | ||
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