有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 6,077,691,160 | 6,101,926,365 | 10,031 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 4,301,916,188 | 4,318,518,372 | 10,365 | 10,405 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 3,246,010,882 | 3,258,440,704 | 10,446 | 10,486 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 2,912,182,124 | 2,923,470,873 | 10,319 | 10,359 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 2,576,291,376 | 2,583,818,157 | 10,268 | 10,298 |
| 平成30年 1月末日 | 3,150,700,667 | ― | 10,431 | ― | |
| 2月末日 | 3,103,302,038 | ― | 10,382 | ― | |
| 3月末日 | 3,049,066,035 | ― | 10,345 | ― | |
| 4月末日 | 3,030,079,399 | ― | 10,377 | ― | |
| 5月末日 | 2,951,167,605 | ― | 10,315 | ― | |
| 6月末日 | 2,921,075,860 | ― | 10,318 | ― | |
| 7月末日 | 2,840,270,570 | ― | 10,337 | ― | |
| 8月末日 | 2,807,323,680 | ― | 10,351 | ― | |
| 9月末日 | 2,753,294,647 | ― | 10,356 | ― | |
| 10月末日 | 2,698,564,914 | ― | 10,329 | ― | |
| 11月末日 | 2,659,277,107 | ― | 10,307 | ― | |
| 12月末日 | 2,614,462,734 | ― | 10,291 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,478,000,992 | ― | 10,320 | ― | |
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