有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 6,077,691,160 | 6,101,926,365 | 10,031 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 4,301,916,188 | 4,318,518,372 | 10,365 | 10,405 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 3,246,010,882 | 3,258,440,704 | 10,446 | 10,486 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 2,912,182,124 | 2,923,470,873 | 10,319 | 10,359 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 2,576,291,376 | 2,583,818,157 | 10,268 | 10,298 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 2,275,022,725 | 2,281,626,340 | 10,335 | 10,365 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 2,161,553,983 | 2,167,868,995 | 10,269 | 10,299 |
| 平成31年 1月末日 | 2,478,000,992 | ― | 10,320 | ― | |
| 2月末日 | 2,438,886,141 | ― | 10,357 | ― | |
| 3月末日 | 2,375,572,911 | ― | 10,357 | ― | |
| 4月末日 | 2,340,938,329 | ― | 10,366 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,324,956,466 | ― | 10,349 | ― | |
| 6月末日 | 2,302,866,704 | ― | 10,367 | ― | |
| 7月末日 | 2,256,043,212 | ― | 10,328 | ― | |
| 8月末日 | 2,235,223,845 | ― | 10,325 | ― | |
| 9月末日 | 2,226,936,469 | ― | 10,320 | ― | |
| 10月末日 | 2,203,027,784 | ― | 10,319 | ― | |
| 11月末日 | 2,185,029,359 | ― | 10,310 | ― | |
| 12月末日 | 2,173,568,354 | ― | 10,302 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,155,583,313 | ― | 10,269 | ― | |
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