有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 6,101,926,365 6,077,691,160 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 4,318,518,372 4,301,916,188 | (分配付) (分配落) | 10,405 10,365 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 6,093,316,529 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 6,141,285,676 | 10,079 | ||
| 9月末日 | 6,131,623,014 | 10,065 | ||
| 10月末日 | 6,130,708,630 | 10,072 | ||
| 11月末日 | 6,066,003,839 | 9,981 | ||
| 12月末日 | 6,083,440,637 | 10,039 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,092,593,690 | 10,072 | ||
| 2月末日 | 6,030,707,328 | 10,133 | ||
| 3月末日 | 5,928,849,086 | 10,185 | ||
| 4月末日 | 5,639,685,940 | 10,278 | ||
| 5月末日 | 4,838,390,176 | 10,356 | ||
| 6月末日 | 4,396,514,559 | 10,404 | ||
| 7月末日 | 3,970,342,445 | 10,408 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
