有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 6,101,926,365 6,077,691,160 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 4,318,518,372 4,301,916,188 | (分配付) (分配落) | 10,405 10,365 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成30年 1月10日) | 3,258,440,704 3,246,010,882 | (分配付) (分配落) | 10,486 10,446 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 6,092,593,690 | 10,072 | ||
| 2月末日 | 6,030,707,328 | 10,133 | ||
| 3月末日 | 5,928,849,086 | 10,185 | ||
| 4月末日 | 5,639,685,940 | 10,278 | ||
| 5月末日 | 4,838,390,176 | 10,356 | ||
| 6月末日 | 4,396,514,559 | 10,404 | ||
| 7月末日 | 3,970,342,445 | 10,408 | ||
| 8月末日 | 3,637,573,238 | 10,410 | ||
| 9月末日 | 3,545,389,875 | 10,425 | ||
| 10月末日 | 3,467,726,672 | 10,455 | ||
| 11月末日 | 3,372,676,837 | 10,456 | ||
| 12月末日 | 3,297,794,311 | 10,476 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,150,700,667 | 10,431 | ||
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