有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	4,000,000.00	11,652.23 11,583.5135	466,089,507 463,340,540	4.125000 2023/11/21	7.60
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 490729	社債券	―	3,800,000.00	12,376.86 12,148.4549	470,320,735 461,641,288	6.875000 2049/07/29	7.58
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	2,400,000.00	18,024.30 17,535.7964	432,583,410 420,859,114	14.000000 2049/11/29	6.91
フランス	VAR ELECTRICITE D 491229	社債券	―	3,300,000.00	12,171.65 12,447.8661	401,664,451 410,779,581	4.250000 2049/12/29	6.74
イギリス	VAR AVIVA PLC 491129	社債券	―	2,400,000.00	15,358.22 15,193.8057	368,597,445 364,651,336	6.875000 2049/11/29	5.99
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	2,100,000.00	14,936.83 14,853.0276	313,673,589 311,913,581	5.620000 2049/09/29	5.12
イタリア	VAR ENEL SPA 750115	社債券	―	2,400,000.00	13,081.27 12,921.8753	313,950,637 310,125,009	5.000000 2075/01/15	5.09
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	2,000,000.00	15,269.92 15,038.8276	305,398,406 300,776,552	6.461000 2049/11/29	4.94
イギリス	VAR LEGAL & GE 490329	社債券	―	2,000,000.00	14,897.49 14,858.4685	297,949,886 297,169,370	5.875000 2049/03/29	4.88
イギリス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	1,900,000.00	15,418.82 15,168.7950	292,957,715 288,207,105	6.772000 2049/10/29	4.73
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,000,000.00	14,484.02 13,970.1775	289,680,593 279,403,550	12.500000 2049/08/29	4.59
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	1,800,000.00	14,834.89 14,552.4731	267,028,187 261,944,516	9.375000 2049/09/29	4.30
イギリス	6.5 LLOYDS BANK P 200324	社債券	―	1,000,000.00	14,322.91 14,264.6074	143,229,135 142,646,074	6.500000 2020/03/24	2.34
フランス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,000,000.00	14,456.59 14,206.7031	144,565,950 142,067,031	7.875000 2049/10/29	2.33
フランス	STEP AXA SA 400416	社債券	―	1,000,000.00	13,688.59 13,543.2386	136,885,960 135,432,386	5.250000 2040/04/16	2.22
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	1,000,000.00	12,768.53 12,655.2672	127,685,312 126,552,672	3.000000 2049/06/29	2.08
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,000,000.00	13,021.00 12,584.8821	130,210,021 125,848,821	8.375000 2049/10/29	2.07
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	800,000.00	15,667.30 15,239.3975	125,338,400 121,915,180	8.875000 2049/06/29	2.00
イギリス	STEP CREDIT AGR 490129	社債券	―	700,000.00	15,638.30 15,699.3467	109,468,137 109,895,427	7.589000 2049/01/29	1.80
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	600,000.00	12,098.00 11,692.5548	72,588,018 70,155,329	5.500000 2049/11/28	1.15
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	400,000.00	17,746.77 17,219.5875	70,987,112 68,878,350	11.375000 2039/05/29	1.13
アメリカ	STEP RABOBANK NED 491229	社債券	―	500,000.00	14,010.01 13,344.2225	70,050,055 66,721,112	11.000000 2049/12/29	1.10
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	400,000.00	15,879.52 15,946.4628	63,518,082 63,785,851	8.125000 2049/10/29	1.05
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	400,000.00	16,258.73 15,673.6201	65,034,954 62,694,480	12.500000 2049/09/29	1.03
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	500,000.00	11,779.10 11,334.4289	58,895,536 56,672,144	5.250000 2049/03/29	0.93
イギリス	STEP AVIVA PLC 380522	社債券	―	400,000.00	13,354.51 13,143.5821	53,418,056 52,574,328	6.875000 2038/05/22	0.86
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	400,000.00	11,993.75 11,423.6787	47,975,012 45,694,715	6.463000 2049/12/29	0.75
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	200,000.00	12,489.50 12,281.4191	24,979,018 24,562,838	7.875000 2049/11/08	0.40
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	200,000.00	11,850.46 11,637.8122	23,700,932 23,275,624	4.650000 2018/06/04	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.08
合 計	92.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。