- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | 2.25 STANDARD C 200417 | 1,600,000 | 10,809.09 | 172,945,537 | 10,840.15 | 173,442,554 | 2.250000 | 2020/4/17 | 7.69 |
| フランス | 社債券 | STEP SOCIETE GE 490929 | 1,400,000 | 14,765.78 | 206,721,054 | 12,234.73 | 171,286,310 | 9.375000 | 2049/9/29 | 7.59 |
| イギリス | 社債券 | VAR AVIVA PLC 491129 | 1,200,000 | 14,230.32 | 170,763,901 | 13,388.93 | 160,667,246 | 6.875000 | 2049/11/29 | 7.12 |
| アメリカ | 社債券 | 5.375 GOLDMAN SAC 200315 | 1,242,000 | 11,108.94 | 137,973,118 | 11,064.81 | 137,424,975 | 5.375000 | 2020/3/15 | 6.09 |
| アメリカ | 社債券 | STEP BPCE SA 490829 | 1,200,000 | 13,825.52 | 165,906,317 | 11,067.70 | 132,812,400 | 12.500000 | 2049/8/29 | 5.89 |
| アメリカ | 社債券 | 2.15 ROYAL BANK O 200306 | 1,185,000 | 10,729.30 | 127,142,258 | 10,860.04 | 128,691,537 | 2.150000 | 2020/3/6 | 5.70 |
| イギリス | 社債券 | 6.5 LLOYDS BANK P 200324 | 1,000,000 | 14,257.03 | 142,570,339 | 12,615.66 | 126,156,608 | 6.500000 | 2020/3/24 | 5.59 |
| フランス | 社債券 | STEP AXA SA 400416 | 1,000,000 | 13,625.63 | 136,256,341 | 12,571.36 | 125,713,659 | 5.250000 | 2040/4/16 | 5.57 |
| アメリカ | 社債券 | 2.4 CITIGROUP INC 200218 | 1,000,000 | 10,734.50 | 107,345,011 | 10,886.67 | 108,866,779 | 2.400000 | 2020/2/18 | 4.83 |
| イギリス | 社債券 | STEP CREDIT AGR 490129 | 700,000 | 14,489.83 | 101,428,843 | 13,545.66 | 94,819,653 | 7.589000 | 2049/1/29 | 4.20 |
| アメリカ | 社債券 | 2.125 ROYAL BANK 200302 | 700,000 | 10,730.04 | 75,110,328 | 10,856.45 | 75,995,167 | 2.125000 | 2020/3/2 | 3.37 |
| アメリカ | 社債券 | 2.45 ING BANK NV 200316 | 600,000 | 10,832.16 | 64,993,011 | 10,870.50 | 65,223,052 | 2.450000 | 2020/3/16 | 2.89 |
| イギリス | 社債券 | STEP AXA SA 491029 | 400,000 | 14,285.75 | 57,143,009 | 13,320.72 | 53,282,887 | 6.772000 | 2049/10/29 | 2.36 |
| フランス | 社債券 | STEP BPCE SA 490929 | 400,000 | 16,183.95 | 64,735,820 | 12,366.54 | 49,466,171 | 12.500000 | 2049/9/29 | 2.19 |
| イギリス | 社債券 | STEP CREDIT AGR 491029 | 350,000 | 14,713.33 | 51,496,674 | 13,411.76 | 46,941,188 | 8.125000 | 2049/10/29 | 2.08 |
| アメリカ | 社債券 | STEP CREDIT AGR 491029 | 400,000 | 12,429.50 | 49,718,009 | 10,972.64 | 43,890,560 | 8.375000 | 2049/10/29 | 1.95 |
| イギリス | 社債券 | 1.875 JP MORGAN 200210 | 200,000 | 13,317.75 | 26,635,505 | 13,271.81 | 26,543,628 | 1.875000 | 2020/2/10 | 1.18 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 200,000 | 11,548.43 | 23,096,864 | 10,938.22 | 21,876,446 | 5.500000 | 2049/11/28 | 0.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 77.26 |
| 合計 | 77.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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