- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | 2.75 CRED SUIS GP 200326 | 1,650,000 | 10,938.10 | 180,478,704 | 10,920.65 | 180,190,737 | 2.750000 | 2020/3/26 | 8.36 |
| アメリカ | 社債券 | 5.375 GOLDMAN SAC 200315 | 1,642,000 | 11,121.74 | 182,619,108 | 10,951.61 | 179,825,519 | 5.375000 | 2020/3/15 | 8.34 |
| アメリカ | 社債券 | 2.25 STANDARD C 200417 | 1,600,000 | 10,850.88 | 173,614,141 | 10,913.19 | 174,611,167 | 2.250000 | 2020/4/17 | 8.10 |
| アメリカ | 社債券 | 2.4 CITIGROUP INC 200218 | 1,600,000 | 10,829.20 | 173,267,330 | 10,908.75 | 174,540,025 | 2.400000 | 2020/2/18 | 8.10 |
| アメリカ | 社債券 | 2.25 BANK OF AM 200421 | 1,534,000 | 10,922.57 | 167,552,333 | 10,918.13 | 167,484,142 | 2.250000 | 2020/4/21 | 7.77 |
| アメリカ | 社債券 | 2.35 HSBC USA INC 200305 | 1,351,000 | 10,920.17 | 147,531,602 | 10,911.50 | 147,414,441 | 2.350000 | 2020/3/5 | 6.84 |
| アメリカ | 社債券 | 2.4 MIZUHO BANK L 200326 | 1,250,000 | 10,922.90 | 136,536,304 | 10,916.43 | 136,455,436 | 2.400000 | 2020/3/26 | 6.33 |
| アメリカ | 社債券 | 2.45 ING BANK NV 200316 | 1,119,000 | 10,897.92 | 121,947,730 | 10,915.08 | 122,139,756 | 2.450000 | 2020/3/16 | 5.67 |
| フランス | 社債券 | STEP AXA SA 400416 | 1,000,000 | 13,525.56 | 135,255,696 | 12,153.34 | 121,533,436 | 5.250000 | 2040/4/16 | 5.64 |
| イギリス | 社債券 | 6.5 LLOYDS BANK P 200324 | 1,000,000 | 14,152.33 | 141,523,325 | 12,137.98 | 121,379,812 | 6.500000 | 2020/3/24 | 5.63 |
| アメリカ | 社債券 | 2.15 ROYAL BANK O 200306 | 1,015,000 | 10,770.76 | 109,323,271 | 10,911.01 | 110,746,827 | 2.150000 | 2020/3/6 | 5.14 |
| アメリカ | 社債券 | 2.125 ROYAL BANK 200302 | 700,000 | 10,771.52 | 75,400,703 | 10,910.09 | 76,370,672 | 2.125000 | 2020/3/2 | 3.54 |
| イギリス | 社債券 | 1.875 JP MORGAN 200210 | 200,000 | 14,417.72 | 28,835,451 | 14,289.78 | 28,579,571 | 1.875000 | 2020/2/10 | 1.33 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 200,000 | 11,593.07 | 23,186,156 | 11,143.20 | 22,286,411 | 5.500000 | 2049/11/28 | 1.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 81.81 |
| 合計 | 81.81 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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