有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,800,000.00	18,347.95 17,651.1555	330,263,182 317,720,799	14.000000 2049/11/29	8.00
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 490729	社債券	―	2,600,000.00	12,000.56 11,862.6250	312,014,625 308,428,250	6.875000 2049/07/29	7.77
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	2,500,000.00	11,297.63 11,290.2395	282,440,825 282,255,988	4.125000 2023/11/21	7.11
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	1,800,000.00	15,797.49 15,227.9629	284,354,862 274,103,333	9.375000 2049/09/29	6.90
イギリス	VAR AVIVA PLC 491129	社債券	―	1,600,000.00	15,628.88 15,990.6504	250,062,083 255,850,407	6.875000 2049/11/29	6.44
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	1,600,000.00	15,199.85 15,291.8222	243,197,724 244,669,155	5.620000 2049/09/29	6.16
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	1,800,000.00	14,043.14 13,396.4900	252,776,538 241,136,820	12.500000 2049/08/29	6.07
イギリス	VAR LEGAL & GE 490329	社債券	―	1,200,000.00	15,159.27 15,425.1670	181,911,295 185,102,004	5.875000 2049/03/29	4.66
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	1,200,000.00	15,539.01 15,407.5568	186,468,208 184,890,681	6.461000 2049/11/29	4.66
イギリス	6.5 LLOYDS BANK P 200324	社債券	―	1,000,000.00	15,252.28 15,071.3716	152,522,853 150,713,716	6.500000 2020/03/24	3.80
フランス	STEP AXA SA 400416	社債券	―	1,000,000.00	14,576.80 14,618.0763	145,768,088 146,180,763	5.250000 2040/04/16	3.68
イギリス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	900,000.00	15,689.75 16,033.9875	141,207,795 144,305,887	6.772000 2049/10/29	3.63
イタリア	VAR ENEL SPA 750115	社債券	―	1,000,000.00	13,929.59 14,080.2881	139,295,960 140,802,881	5.000000 2075/01/15	3.55
フランス	VAR ELECTRICITE D 491229	社債券	―	1,000,000.00	12,961.11 13,800.6590	129,611,105 138,006,590	4.250000 2049/12/29	3.48
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	1,000,000.00	13,597.04 13,517.8276	135,970,437 135,178,276	3.000000 2049/06/29	3.40
イギリス	STEP CREDIT AGR 490129	社債券	―	700,000.00	15,913.89 16,247.9189	111,397,260 113,735,432	7.589000 2049/01/29	2.86
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	600,000.00	12,625.14 12,388.9945	75,750,861 74,333,967	8.375000 2049/10/29	1.87
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	400,000.00	18,059.52 17,132.9660	72,238,096 68,531,864	11.375000 2039/05/29	1.73
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	600,000.00	11,730.20 11,407.6519	70,381,230 68,445,911	5.500000 2049/11/28	1.72
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	400,000.00	16,159.36 16,403.5845	64,637,442 65,614,338	8.125000 2049/10/29	1.65
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	400,000.00	17,313.72 16,279.8652	69,254,881 65,119,461	12.500000 2049/09/29	1.64
アメリカ	STEP RABOBANK NED 491229	社債券	―	500,000.00	13,584.08 12,814.3937	67,920,425 64,071,968	11.000000 2049/12/29	1.61
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	500,000.00	11,421.00 11,168.7993	57,105,021 55,843,996	5.250000 2049/03/29	1.41
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	200,000.00	12,109.80 11,772.0607	24,219,618 23,544,121	7.875000 2049/11/08	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.41
合 計	94.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。