- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | VAR CNP ASSURANCE 490729 | 2,000,000 | 12,072.33 | 241,446,750 | 11,411.76 | 228,235,228 | 6.875000 | 2049/7/29 | 8.04 |
| イギリス | 社債券 | STEP BARCLAYS B 491129 | 1,400,000 | 18,442.89 | 258,200,559 | 15,958.15 | 223,414,158 | 14.000000 | 2049/11/29 | 7.87 |
| イギリス | 社債券 | VAR AVIVA PLC 491129 | 1,400,000 | 15,709.75 | 219,936,537 | 15,364.10 | 215,097,444 | 6.875000 | 2049/11/29 | 7.57 |
| イギリス | 社債券 | VAR NATIONAL CAPI 490929 | 1,400,000 | 15,278.51 | 213,899,145 | 14,781.29 | 206,938,193 | 5.620000 | 2049/9/29 | 7.29 |
| フランス | 社債券 | STEP SOCIETE GE 490929 | 1,400,000 | 15,830.67 | 221,629,397 | 14,231.36 | 199,239,080 | 9.375000 | 2049/9/29 | 7.01 |
| イギリス | 社債券 | VAR LEGAL & GE 490329 | 1,200,000 | 15,237.71 | 182,852,605 | 14,922.88 | 179,074,572 | 5.875000 | 2049/3/29 | 6.30 |
| アメリカ | 社債券 | STEP BPCE SA 490829 | 1,400,000 | 14,127.13 | 197,779,856 | 12,127.84 | 169,789,795 | 12.500000 | 2049/8/29 | 5.98 |
| イギリス | 社債券 | 6.5 LLOYDS BANK P 200324 | 1,000,000 | 15,285.22 | 152,852,250 | 14,314.16 | 143,141,685 | 6.500000 | 2020/3/24 | 5.04 |
| フランス | 社債券 | STEP AXA SA 400416 | 1,000,000 | 14,608.28 | 146,082,898 | 14,006.44 | 140,064,488 | 5.250000 | 2040/4/16 | 4.93 |
| イタリア | 社債券 | VAR ENEL SPA 750115 | 1,000,000 | 13,959.67 | 139,596,792 | 13,747.89 | 137,478,933 | 5.000000 | 2075/1/15 | 4.84 |
| アメリカ | 社債券 | VAR ING BANK NV 231121 | 1,000,000 | 11,365.20 | 113,652,038 | 11,132.91 | 111,329,154 | 4.125000 | 2023/11/21 | 3.92 |
| イギリス | 社債券 | STEP CREDIT AGR 490129 | 700,000 | 15,996.24 | 111,973,692 | 15,605.29 | 109,237,051 | 7.589000 | 2049/1/29 | 3.85 |
| イギリス | 社債券 | STEP AXA SA 491029 | 500,000 | 15,770.94 | 78,854,712 | 15,410.68 | 77,053,445 | 6.772000 | 2049/10/29 | 2.71 |
| アメリカ | 社債券 | STEP CREDIT AGR 491029 | 600,000 | 12,700.65 | 76,203,925 | 11,711.55 | 70,269,330 | 8.375000 | 2049/10/29 | 2.47 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 600,000 | 11,800.36 | 70,802,178 | 10,842.53 | 65,055,212 | 5.500000 | 2049/11/28 | 2.29 |
| イギリス | 社債券 | STEP PRUDENTIAL P 390529 | 400,000 | 18,152.97 | 72,611,896 | 15,737.73 | 62,950,959 | 11.375000 | 2039/5/29 | 2.22 |
| イギリス | 社債券 | STEP CREDIT AGR 491029 | 400,000 | 16,242.97 | 64,971,913 | 15,530.36 | 62,121,476 | 8.125000 | 2049/10/29 | 2.19 |
| アメリカ | 社債券 | STEP RABOBANK NED 491229 | 500,000 | 13,665.33 | 68,326,655 | 11,878.07 | 59,390,350 | 11.000000 | 2049/12/29 | 2.09 |
| フランス | 社債券 | STEP BPCE SA 490929 | 400,000 | 17,351.11 | 69,404,448 | 14,824.83 | 59,299,324 | 12.500000 | 2049/9/29 | 2.09 |
| イギリス | 社債券 | VAR HBOS CAPITAL 491129 | 400,000 | 15,619.42 | 62,477,700 | 14,777.96 | 59,111,853 | 6.461000 | 2049/11/29 | 2.08 |
| フランス | 社債券 | VAR ENGIE 490626 | 400,000 | 13,625.75 | 54,503,037 | 13,283.10 | 53,132,431 | 3.000000 | 2049/6/29 | 1.87 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PRUDENTIAL P 490329 | 500,000 | 11,489.31 | 57,446,565 | 10,530.96 | 52,654,818 | 5.250000 | 2049/3/29 | 1.85 |
| イギリス | 社債券 | 1.875 JP MORGAN 200210 | 200,000 | 14,702.30 | 29,404,612 | 14,692.35 | 29,384,711 | 1.875000 | 2020/2/10 | 1.03 |
| アメリカ | 社債券 | VAR FRIENDS LIFE 491108 | 200,000 | 12,182.23 | 24,364,474 | 11,227.37 | 22,454,747 | 7.875000 | 2049/11/8 | 0.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.33 |
| 合計 | 96.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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