剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期計算期間(自 平成27年11月10日至 平成28年 5月 9日)	第21期計算期間(自 平成28年 5月10日至 平成28年11月 8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,654,837	△4,004,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)	667,187,305	509,218,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,924,574	3,879,362
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,924,574	3,879,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,370,138	44,900,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,370,138	44,900,260
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	47,854,178	43,917,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	509,218,110	344,710,499

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月 8日現在)
元本	5,261,827,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,729,866,994

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年11月 8日現在)
元本	5,820,252,575
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,662,355,368

注記表

2017/02/08 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年11月 8日現在)
元本	1,541,480,851
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,850,806,725

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年11月 8日現在)
元本	3,666,569,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,700,046

注記表

2017/02/08 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年11月 8日現在)
元本	2,707,407,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,149,086,835

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年11月 8日現在)
元本	7,466,200,543
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,088,760,446

注記表

2017/02/08 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年11月 8日現在)
元本	25,235,365,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,486,796,650

注記表

2017/02/08 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年11月 8日現在)
元本	8,045,477,666
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,237,093,196

注記表

2017/02/08 9:08