金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界8資産ファンド 分配コース

計算期間	第168期計算期間 自 令和2年6月9日 至 令和2年7月8日	第169期計算期間 自 令和2年7月9日 至 令和2年8月11日	第170期計算期間 自 令和2年8月12日 至 令和2年9月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	18,361,282,690円	18,564,230,775円	18,506,365,439円
期末受益権口数	20,167,336,039口	20,030,127,638口	19,934,538,881口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,104円	9,268円	9,284円
期中騰落率	△1.42%	1.97%	0.33%