金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界8資産ファンド 分配コース

計算期間	第189期計算期間 自 2022年3月9日 至 2022年4月8日	第190期計算期間 自 2022年4月9日 至 2022年5月9日	第191期計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	17,570,570,362円	17,141,692,677円	17,386,671,158円
期末受益権口数	16,837,901,011口	16,729,550,809口	16,656,194,137口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,435円	10,246円	10,439円
期中騰落率	6.03%	△1.67%	2.03%