有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/13 9:04
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
アジア3資産ファンド分配コース

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 1月15日)	19,458	19,520	0.9432	0.9462
第2特定期間末	(平成20年 7月15日)	16,848	16,909	0.8358	0.8388
第3特定期間末	(平成21年 1月15日)	8,999	9,055	0.4878	0.4908
第4特定期間末	(平成21年 7月15日)	11,246	11,300	0.6181	0.6211
第5特定期間末	(平成22年 1月15日)	12,250	12,335	0.7127	0.7177
第6特定期間末	(平成22年 7月15日)	11,000	11,081	0.6822	0.6872
第7特定期間末	(平成23年 1月17日)	10,488	10,563	0.7005	0.7055
第8特定期間末	(平成23年 7月15日)	8,465	8,510	0.6637	0.6672
第9特定期間末	(平成24年 1月16日)	6,212	6,244	0.5713	0.5743
第10特定期間末	(平成24年 7月17日)	5,761	5,789	0.6180	0.6210
第11特定期間末	(平成25年 1月15日)	6,301	6,325	0.7748	0.7778
第12特定期間末	(平成25年 7月16日)	5,793	5,815	0.8173	0.8203
第13特定期間末	(平成26年 1月15日)	4,619	4,635	0.8341	0.8371
第14特定期間末	(平成26年 7月15日)	4,058	4,072	0.8710	0.8740
第15特定期間末	(平成27年 1月15日)	4,086	4,098	0.9773	0.9803
第16特定期間末	(平成27年 7月15日)	3,774	3,785	1.0242	1.0272
第17特定期間末	(平成28年 1月15日)	2,893	2,903	0.8547	0.8577
第18特定期間末	(平成28年 7月15日)	2,660	2,669	0.8402	0.8432
第19特定期間末	(平成29年 1月16日)	2,586	2,595	0.8846	0.8876
第20特定期間末	(平成29年 7月18日)	2,590	2,598	0.9454	0.9484
	平成28年 7月末日	2,667	―	0.8435	―
	8月末日	2,632	―	0.8382	―
	9月末日	2,565	―	0.8243	―
	10月末日	2,543	―	0.8322	―
	11月末日	2,608	―	0.8600	―
	12月末日	2,569	―	0.8744	―
	平成29年 1月末日	2,587	―	0.8889	―
	2月末日	2,562	―	0.8920	―
	3月末日	2,569	―	0.9042	―
	4月末日	2,557	―	0.9054	―
	5月末日	2,546	―	0.9159	―
	6月末日	2,563	―	0.9331	―
	7月末日	2,562	―	0.9370	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

アジア3資産ファンド資産形成コース

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成20年 1月15日)	8,799	8,893	0.9413	0.9513
第2計算期間末	(平成20年 7月15日)	7,651	7,742	0.8418	0.8518
第3計算期間末	(平成21年 1月15日)	4,145	4,228	0.4995	0.5095
第4計算期間末	(平成21年 7月15日)	5,260	5,341	0.6450	0.6550
第5計算期間末	(平成22年 1月15日)	6,106	6,186	0.7592	0.7692
第6計算期間末	(平成22年 7月15日)	5,630	5,705	0.7486	0.7586
第7計算期間末	(平成23年 1月17日)	5,213	5,278	0.7925	0.8025
第8計算期間末	(平成23年 7月15日)	4,527	4,587	0.7655	0.7755
第9計算期間末	(平成24年 1月16日)	3,582	3,636	0.6706	0.6806
第10計算期間末	(平成24年 7月17日)	3,548	3,597	0.7362	0.7462
第11計算期間末	(平成25年 1月15日)	3,988	4,030	0.9369	0.9469
第12計算期間末	(平成25年 7月16日)	3,391	3,425	0.9998	1.0098
第13計算期間末	(平成26年 1月15日)	2,443	2,467	1.0331	1.0431
第14計算期間末	(平成26年 7月15日)	2,362	2,383	1.0914	1.1014
第15計算期間末	(平成27年 1月15日)	2,338	2,368	1.2310	1.2470
第16計算期間末	(平成27年 7月15日)	2,263	2,297	1.2922	1.3112
第17計算期間末	(平成28年 1月15日)	1,802	1,819	1.0895	1.0995
第18計算期間末	(平成28年 7月15日)	1,682	1,696	1.0849	1.0939
第19計算期間末	(平成29年 1月16日)	1,601	1,619	1.1534	1.1664
第20計算期間末	(平成29年 7月18日)	1,651	1,671	1.2424	1.2574
	平成28年 7月末日	1,688	―	1.0891	―
	8月末日	1,670	―	1.0861	―
	9月末日	1,635	―	1.0714	―
	10月末日	1,613	―	1.0851	―
	11月末日	1,662	―	1.1259	―
	12月末日	1,610	―	1.1487	―
	平成29年 1月末日	1,608	―	1.1587	―
	2月末日	1,619	―	1.1667	―
	3月末日	1,620	―	1.1865	―
	4月末日	1,625	―	1.1920	―
	5月末日	1,634	―	1.2101	―
	6月末日	1,644	―	1.2369	―
	7月末日	1,647	―	1.2316	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

開示資料

決算