有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/16-2025/07/15)

①【純資産の推移】
アジア3資産ファンド 分配コース
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2016年 1月15日)	2,893	2,903	0.8547	0.8577
第18特定期間末 (2016年 7月15日)	2,660	2,669	0.8402	0.8432
第19特定期間末 (2017年 1月16日)	2,586	2,595	0.8846	0.8876
第20特定期間末 (2017年 7月18日)	2,590	2,598	0.9454	0.9484
第21特定期間末 (2018年 1月15日)	2,469	2,477	0.9768	0.9798
第22特定期間末 (2018年 7月17日)	2,198	2,205	0.9159	0.9189
第23特定期間末 (2019年 1月15日)	1,943	1,950	0.8475	0.8505
第24特定期間末 (2019年 7月16日)	1,926	1,932	0.9151	0.9181
第25特定期間末 (2020年1月15日)	1,966	1,972	0.9597	0.9627
第26特定期間末 (2020年7月15日)	1,703	1,709	0.8676	0.8706
第27特定期間末 (2021年1月15日)	1,738	1,743	0.9293	0.9323
第28特定期間末 (2021年7月15日)	1,707	1,712	0.9529	0.9559
第29特定期間末 (2022年1月17日)	1,604	1,609	0.9369	0.9399
第30特定期間末 (2022年7月15日)	1,580	1,585	0.9427	0.9457
第31特定期間末 (2023年1月16日)	1,478	1,483	0.8968	0.8998
第32特定期間末 (2023年7月18日)	1,505	1,510	0.9332	0.9362
第33特定期間末 (2024年1月15日)	1,470	1,475	0.9470	0.9500
第34特定期間末 (2024年7月16日)	1,625	1,629	1.0905	1.0935
第35特定期間末 (2025年1月15日)	1,347	1,351	1.0110	1.0140
第36特定期間末 (2025年7月15日)	1,281	1,285	1.0356	1.0386
2024年7月末日	1,531	-	1.0324	-
8月末日	1,491	-	1.0066	-
9月末日	1,514	-	1.0311	-
10月末日	1,529	-	1.0646	-
11月末日	1,358	-	0.9983	-
12月末日	1,388	-	1.0332	-
2025年1月末日	1,330	-	1.0062	-
2月末日	1,298	-	1.0023	-
3月末日	1,282	-	1.0065	-
4月末日	1,193	-	0.9470	-
5月末日	1,231	-	0.9845	-
6月末日	1,266	-	1.0190	-
7月末日	1,311	-	1.0690	-

アジア3資産ファンド 資産形成コース
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2016年 1月15日)	1,802	1,819	1.0895	1.0995
第18計算期間末 (2016年 7月15日)	1,682	1,696	1.0849	1.0939
第19計算期間末 (2017年 1月16日)	1,601	1,619	1.1534	1.1664
第20計算期間末 (2017年 7月18日)	1,651	1,671	1.2424	1.2574
第21計算期間末 (2018年 1月15日)	1,560	1,577	1.2942	1.3082
第22計算期間末 (2018年 7月17日)	1,477	1,487	1.2280	1.2360
第23計算期間末 (2019年 1月15日)	1,355	1,366	1.1498	1.1588
第24計算期間末 (2019年 7月16日)	1,424	1,444	1.2489	1.2659
第25計算期間末 (2020年1月15日)	1,457	1,468	1.3253	1.3353
第26計算期間末 (2020年7月15日)	1,308	1,318	1.2149	1.2239
第27計算期間末 (2021年1月15日)	1,349	1,363	1.3132	1.3272
第28計算期間末 (2021年7月15日)	1,344	1,357	1.3585	1.3725
第29計算期間末 (2022年1月17日)	1,284	1,292	1.3534	1.3614
第30計算期間末 (2022年7月15日)	1,290	1,302	1.3744	1.3874
第31計算期間末 (2023年1月16日)	1,230	1,239	1.3235	1.3335
第32計算期間末 (2023年7月18日)	1,089	1,101	1.3903	1.4053
第33計算期間末 (2024年1月15日)	1,086	1,098	1.4215	1.4375
第34計算期間末 (2024年7月16日)	1,205	1,220	1.6455	1.6655
第35計算期間末 (2025年1月15日)	1,038	1,048	1.5650	1.5790
第36計算期間末 (2025年7月15日)	1,018	1,025	1.6210	1.6330
2024年7月末日	1,149	-	1.5588	-
8月末日	1,124	-	1.5252	-
9月末日	1,155	-	1.5674	-
10月末日	1,186	-	1.6216	-
11月末日	1,055	-	1.5498	-
12月末日	1,077	-	1.6091	-
2025年1月末日	1,035	-	1.5575	-
2月末日	1,023	-	1.5560	-
3月末日	1,014	-	1.5671	-
4月末日	953	-	1.4808	-
5月末日	989	-	1.5440	-
6月末日	1,019	-	1.6023	-
7月末日	1,041	-	1.6738	-