有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
アジア3資産ファンド 分配コース
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2012年 1月16日)	6,212	6,244	0.5713	0.5743
第10特定期間末 (2012年 7月17日)	5,761	5,789	0.6180	0.6210
第11特定期間末 (2013年 1月15日)	6,301	6,325	0.7748	0.7778
第12特定期間末 (2013年 7月16日)	5,793	5,815	0.8173	0.8203
第13特定期間末 (2014年 1月15日)	4,619	4,635	0.8341	0.8371
第14特定期間末 (2014年 7月15日)	4,058	4,072	0.8710	0.8740
第15特定期間末 (2015年 1月15日)	4,086	4,098	0.9773	0.9803
第16特定期間末 (2015年 7月15日)	3,774	3,785	1.0242	1.0272
第17特定期間末 (2016年 1月15日)	2,893	2,903	0.8547	0.8577
第18特定期間末 (2016年 7月15日)	2,660	2,669	0.8402	0.8432
第19特定期間末 (2017年 1月16日)	2,586	2,595	0.8846	0.8876
第20特定期間末 (2017年 7月18日)	2,590	2,598	0.9454	0.9484
第21特定期間末 (2018年 1月15日)	2,469	2,477	0.9768	0.9798
第22特定期間末 (2018年 7月17日)	2,198	2,205	0.9159	0.9189
第23特定期間末 (2019年 1月15日)	1,943	1,950	0.8475	0.8505
第24特定期間末 (2019年 7月16日)	1,926	1,932	0.9151	0.9181
第25特定期間末 (2020年1月15日)	1,966	1,972	0.9597	0.9627
第26特定期間末 (2020年7月15日)	1,703	1,709	0.8676	0.8706
第27特定期間末 (2021年1月15日)	1,738	1,743	0.9293	0.9323
第28特定期間末 (2021年7月15日)	1,707	1,712	0.9529	0.9559
2020年7月末日	1,681	-	0.8648	-
8月末日	1,702	-	0.8809	-
9月末日	1,664	-	0.8635	-
10月末日	1,647	-	0.8598	-
11月末日	1,694	-	0.8933	-
12月末日	1,695	-	0.9015	-
2021年1月末日	1,726	-	0.9296	-
2月末日	1,766	-	0.9548	-
3月末日	1,789	-	0.9729	-
4月末日	1,759	-	0.9683	-
5月末日	1,733	-	0.9625	-
6月末日	1,735	-	0.9655	-
7月末日	1,674	-	0.9359	-

アジア3資産ファンド 資産形成コース
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2012年 1月16日)	3,582	3,636	0.6706	0.6806
第10計算期間末 (2012年 7月17日)	3,548	3,597	0.7362	0.7462
第11計算期間末 (2013年 1月15日)	3,988	4,030	0.9369	0.9469
第12計算期間末 (2013年 7月16日)	3,391	3,425	0.9998	1.0098
第13計算期間末 (2014年 1月15日)	2,443	2,467	1.0331	1.0431
第14計算期間末 (2014年 7月15日)	2,362	2,383	1.0914	1.1014
第15計算期間末 (2015年 1月15日)	2,338	2,368	1.2310	1.2470
第16計算期間末 (2015年 7月15日)	2,263	2,297	1.2922	1.3112
第17計算期間末 (2016年 1月15日)	1,802	1,819	1.0895	1.0995
第18計算期間末 (2016年 7月15日)	1,682	1,696	1.0849	1.0939
第19計算期間末 (2017年 1月16日)	1,601	1,619	1.1534	1.1664
第20計算期間末 (2017年 7月18日)	1,651	1,671	1.2424	1.2574
第21計算期間末 (2018年 1月15日)	1,560	1,577	1.2942	1.3082
第22計算期間末 (2018年 7月17日)	1,477	1,487	1.2280	1.2360
第23計算期間末 (2019年 1月15日)	1,355	1,366	1.1498	1.1588
第24計算期間末 (2019年 7月16日)	1,424	1,444	1.2489	1.2659
第25計算期間末 (2020年1月15日)	1,457	1,468	1.3253	1.3353
第26計算期間末 (2020年7月15日)	1,308	1,318	1.2149	1.2239
第27計算期間末 (2021年1月15日)	1,349	1,363	1.3132	1.3272
第28計算期間末 (2021年7月15日)	1,344	1,357	1.3585	1.3725
2020年7月末日	1,309	-	1.2105	-
8月末日	1,324	-	1.2373	-
9月末日	1,301	-	1.2169	-
10月末日	1,300	-	1.2162	-
11月末日	1,332	-	1.2673	-
12月末日	1,323	-	1.2831	-
2021年1月末日	1,357	-	1.3138	-
2月末日	1,390	-	1.3529	-
3月末日	1,398	-	1.3829	-
4月末日	1,388	-	1.3806	-
5月末日	1,381	-	1.3770	-
6月末日	1,381	-	1.3858	-
7月末日	1,323	-	1.3343	-