臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)

計算期間	第91計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	814,466,398円
期末受益権口数	937,711,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,686円
期中騰落率	△2.63%

計算期間	第92計算期間 自 平成29年 4月20日 至 平成29年 5月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	820,139,022円
期末受益権口数	927,398,648口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,843円
期中騰落率	2.27%

計算期間	第93計算期間 自 平成29年 5月20日 至 平成29年 6月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	809,898,916円
期末受益権口数	904,753,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,952円
期中騰落率	1.68%