「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)

計算期間	第88計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月19日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	912,192,978円
期末受益権口数	998,172,367口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,139円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第89計算期間 自 平成29年 1月20日 至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	889,849,647円
期末受益権口数	984,719,816口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,037円
期中騰落率	△0.68%

計算期間	第90計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	849,208,851円
期末受益権口数	947,584,570口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,962円
期中騰落率	△0.39%