臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	802,254,650円
期末受益権口数	884,631,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,069円
期中騰落率	1.75%

計算期間	第95計算期間 自 平成29年 7月20日 至 平成29年 8月21日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	772,591,005円
期末受益権口数	871,474,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,865円
期中騰落率	△1.81%

計算期間	第96計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	780,511,792円
期末受益権口数	868,203,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,990円
期中騰落率	1.86%