臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/04 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第106計算期間
自 平成30年 6月20日
至 平成30年 7月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 603,589,068円 |
| 期末受益権口数 | 724,074,871口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,336円 |
| 期中騰落率 | 2.42% |
| 計算期間 | 第107計算期間
自 平成30年 7月20日
至 平成30年 8月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 586,885,598円 |
| 期末受益権口数 | 722,708,132口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,121円 |
| 期中騰落率 | △2.22% |
| 計算期間 | 第108計算期間
自 平成30年 8月21日
至 平成30年 9月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 577,688,365円 |
| 期末受益権口数 | 708,749,273口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,151円 |
| 期中騰落率 | 0.74% |
