臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/08 9:09
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第109計算期間
自 平成30年 9月20日
至 平成30年10月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 547,893,087円 |
| 期末受益権口数 | 683,635,750口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,014円 |
| 期中騰落率 | △1.31% |
| 計算期間 | 第110計算期間
自 平成30年10月20日
至 平成30年11月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 551,067,351円 |
| 期末受益権口数 | 673,109,595口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,187円 |
| 期中騰落率 | 2.53% |
| 計算期間 | 第111計算期間
自 平成30年11月20日
至 平成30年12月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 546,989,177円 |
| 期末受益権口数 | 663,049,835口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,250円 |
| 期中騰落率 | 1.14% |
