有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,113,663 | - |
| コール・ローン | - | 32,232,991 |
| 親投資信託受益証券 | 997,866,137 | 874,727,174 |
| 流動資産合計 | 1,015,979,800 | 906,960,165 |
| 資産合計 | 1,015,979,800 | 906,960,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,080,329 | 8,113,977 |
| 未払解約金 | 672,430 | 1,087,595 |
| 未払受託者報酬 | 47,789 | 42,858 |
| 未払委託者報酬 | 860,238 | 771,412 |
| 未払利息 | - | 73 |
| その他未払費用 | 4,766 | 3,419 |
| 流動負債合計 | 9,665,552 | 10,019,334 |
| 負債合計 | 9,665,552 | 10,019,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,041,242 | 1,014,247,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,726,994 | △117,306,352 |
| (分配準備積立金) | 70,772,387 | 30,098,889 |
| 元本等合計 | 1,006,314,248 | 896,940,831 |
| 純資産合計 | 1,006,314,248 | 896,940,831 |
| 負債純資産合計 | 1,015,979,800 | 906,960,165 |
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