有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 9月19日現在) | 当期 (平成31年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,820,609 | 11,938,064 |
| 親投資信託受益証券 | 576,961,281 | 524,450,709 |
| 流動資産合計 | 584,781,890 | 536,388,773 |
| 資産合計 | 584,781,890 | 536,388,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,126,247 | 1,933,814 |
| 未払解約金 | 4,470,251 | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 26,057 | 22,085 |
| 未払委託者報酬 | 469,034 | 397,548 |
| 未払利息 | 19 | 22 |
| その他未払費用 | 1,917 | 1,543 |
| 流動負債合計 | 7,093,525 | 3,355,011 |
| 負債合計 | 7,093,525 | 3,355,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 708,749,273 | 644,604,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,060,908 | △111,570,921 |
| (分配準備積立金) | 31,096 | 32,855 |
| 元本等合計 | 577,688,365 | 533,033,762 |
| 純資産合計 | 577,688,365 | 533,033,762 |
| 負債純資産合計 | 584,781,890 | 536,388,773 |
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