有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月21日現在) | 当期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,202,569 | 14,596,691 |
| 親投資信託受益証券 | 848,064,032 | 771,094,453 |
| 流動資産合計 | 857,266,601 | 785,691,144 |
| 資産合計 | 857,266,601 | 785,691,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,790,338 | 3,472,813 |
| 未払解約金 | 3,552,394 | 1,071,693 |
| 未払受託者報酬 | 37,476 | 33,273 |
| 未払委託者報酬 | 674,538 | 598,893 |
| 未払利息 | 18 | 29 |
| その他未払費用 | 2,986 | 2,651 |
| 流動負債合計 | 8,057,750 | 5,179,352 |
| 負債合計 | 8,057,750 | 5,179,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,584,570 | 868,203,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,375,719 | △87,691,479 |
| (分配準備積立金) | 877,370 | 7,426 |
| 元本等合計 | 849,208,851 | 780,511,792 |
| 純資産合計 | 849,208,851 | 780,511,792 |
| 負債純資産合計 | 857,266,601 | 785,691,144 |
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