有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月20日現在) | 当期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,232,991 | 9,202,569 |
| 親投資信託受益証券 | 874,727,174 | 848,064,032 |
| 流動資産合計 | 906,960,165 | 857,266,601 |
| 資産合計 | 906,960,165 | 857,266,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,113,977 | 3,790,338 |
| 未払解約金 | 1,087,595 | 3,552,394 |
| 未払受託者報酬 | 42,858 | 37,476 |
| 未払委託者報酬 | 771,412 | 674,538 |
| 未払利息 | 73 | 18 |
| その他未払費用 | 3,419 | 2,986 |
| 流動負債合計 | 10,019,334 | 8,057,750 |
| 負債合計 | 10,019,334 | 8,057,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,247,183 | 947,584,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,306,352 | △98,375,719 |
| (分配準備積立金) | 30,098,889 | 877,370 |
| 元本等合計 | 896,940,831 | 849,208,851 |
| 純資産合計 | 896,940,831 | 849,208,851 |
| 負債純資産合計 | 906,960,165 | 857,266,601 |
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