有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 3月19日現在) | 当期 (平成30年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,567,914 | 7,820,609 |
| 親投資信託受益証券 | 639,736,661 | 576,961,281 |
| 流動資産合計 | 654,304,575 | 584,781,890 |
| 資産合計 | 654,304,575 | 584,781,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,191,047 | 2,126,247 |
| 未払解約金 | - | 4,470,251 |
| 未払受託者報酬 | 27,375 | 26,057 |
| 未払委託者報酬 | 492,752 | 469,034 |
| 未払利息 | 31 | 19 |
| その他未払費用 | 2,016 | 1,917 |
| 流動負債合計 | 3,713,221 | 7,093,525 |
| 負債合計 | 3,713,221 | 7,093,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,761,866 | 708,749,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,170,512 | △131,060,908 |
| (分配準備積立金) | 4,725 | 31,096 |
| 元本等合計 | 650,591,354 | 577,688,365 |
| 純資産合計 | 650,591,354 | 577,688,365 |
| 負債純資産合計 | 654,304,575 | 584,781,890 |
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