臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/25 9:01
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 11,780,875,800円 |
| 期末受益権口数 | 14,434,862,106口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,161円 |
| 期中騰落率 | △2.33% |
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 11,807,705,596円 |
| 期末受益権口数 | 14,417,874,062口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,190円 |
| 期中騰落率 | 0.85% |
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 8,449,398,092円 |
| 期末受益権口数 | 10,412,247,159口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,115円 |
| 期中騰落率 | △0.49% |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
| 計算期間 | 第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 13,953,450,868円 |
| 期末受益権口数 | 19,353,856,560口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,210円 |
| 期中騰落率 | △4.48% |
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 13,388,361,799円 |
| 期末受益権口数 | 18,943,935,455口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,067円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 12,915,859,134円 |
| 期末受益権口数 | 18,544,153,385口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,965円 |
| 期中騰落率 | △0.45% |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
| 計算期間 | 第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 42,391,187,884円 |
| 期末受益権口数 | 92,332,137,940口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,591円 |
| 期中騰落率 | △5.36% |
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 41,159,775,818円 |
| 期末受益権口数 | 90,723,765,750口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,537円 |
| 期中騰落率 | △0.09% |
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 39,322,922,855円 |
| 期末受益権口数 | 88,833,310,815口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,427円 |
| 期中騰落率 | △1.32% |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
| 計算期間 | 第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 55円 |
| 期末純資産総額 | 678,565,171円 |
| 期末受益権口数 | 1,373,558,085口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,940円 |
| 期中騰落率 | △1.05% |
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 55円 |
| 期末純資産総額 | 682,310,778円 |
| 期末受益権口数 | 1,373,093,373口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,969円 |
| 期中騰落率 | 1.70% |
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 55円 |
| 期末純資産総額 | 655,943,524円 |
| 期末受益権口数 | 1,356,869,502口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,834円 |
| 期中騰落率 | △1.61% |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 40,153,389,442円 |
| 期末受益権口数 | 114,779,394,725口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,498円 |
| 期中騰落率 | △6.20% |
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 38,987,698,892円 |
| 期末受益権口数 | 111,959,144,632口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,482円 |
| 期中騰落率 | 1.26% |
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 36,033,191,917円 |
| 期末受益権口数 | 109,810,436,790口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,281円 |
| 期中騰落率 | △4.48% |