金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第130期計算期間 自 令和2年7月14日 至 令和2年8月12日	第131期計算期間 自 令和2年8月13日 至 令和2年9月14日	第132期計算期間 自 令和2年9月15日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	4,769,258,620円	4,712,934,520円	4,696,801,201円
期末受益権口数	6,318,775,541口	6,230,768,841口	6,150,347,430口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,548円	7,564円	7,637円
期中騰落率	4.50%	0.41%	1.16%

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第130期計算期間 自 令和2年7月14日 至 令和2年8月12日	第131期計算期間 自 令和2年8月13日 至 令和2年9月14日	第132期計算期間 自 令和2年9月15日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	6,284,864,917円	6,065,740,711円	5,977,804,024円
期末受益権口数	10,470,506,259口	10,144,805,225口	9,985,934,722口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,002円	5,979円	5,986円
期中騰落率	4.23%	0.20%	0.70%

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第130期計算期間 自 令和2年7月14日 至 令和2年8月12日	第131期計算期間 自 令和2年8月13日 至 令和2年9月14日	第132期計算期間 自 令和2年9月15日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	18,788,686,620円	18,612,540,504円	18,250,465,111円
期末受益権口数	53,409,730,018口	52,222,330,019口	51,478,252,799口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,518円	3,564円	3,545円
期中騰落率	7.16%	1.73%	△0.11%

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

計算期間	第130期計算期間 自 令和2年7月14日 至 令和2年8月12日	第131期計算期間 自 令和2年8月13日 至 令和2年9月14日	第132期計算期間 自 令和2年9月15日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	320,559,810円	329,932,790円	336,450,968円
期末受益権口数	1,072,737,036口	1,057,066,326口	1,058,442,852口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,988円	3,121円	3,179円
期中騰落率	0.03%	5.29%	2.66%

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第130期計算期間 自 令和2年7月14日 至 令和2年8月12日	第131期計算期間 自 令和2年8月13日 至 令和2年9月14日	第132期計算期間 自 令和2年9月15日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	10,385,271,342円	10,332,152,570円	9,696,578,763円
期末受益権口数	60,532,903,549口	59,072,364,194口	57,963,225,450口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,716円	1,749円	1,673円
期中騰落率	3.17%	2.51%	△3.77%