臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第163期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5月12日	第164期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第165期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,962,756,397円	2,942,274,496円	2,934,003,002円
期末受益権口数	4,521,017,202口	4,518,427,963口	4,538,407,490口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,553円	6,512円	6,465円
期中騰落率	△0.27%	△0.40%	△0.49%

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第163期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5月12日	第164期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第165期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	4,756,966,698円	5,009,056,976円	4,940,374,414円
期末受益権口数	7,638,404,406口	7,793,638,314口	7,655,631,112口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,228円	6,427円	6,453円
期中騰落率	0.82%	3.76%	0.95%

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第163期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5月12日	第164期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第165期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	10,747,315,138円	11,021,653,980円	10,778,383,225円
期末受益権口数	30,874,419,715口	30,496,929,935口	30,092,746,810口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,481円	3,614円	3,582円
期中騰落率	1.39%	4.25%	△0.47%

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

計算期間	第163期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5月12日	第164期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第165期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	243,382,873円	256,058,784円	259,865,327円
期末受益権口数	825,117,882口	823,091,457口	823,073,769口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,950円	3,111円	3,157円
期中騰落率	△2.84%	6.31%	2.28%

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第163期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5月12日	第164期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第165期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,441,414,362円	7,681,005,336円	7,601,262,200円
期末受益権口数	32,965,517,656口	32,098,397,385口	31,504,093,160口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,257円	2,393円	2,413円
期中騰落率	1.84%	6.47%	1.25%