臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/26 9:17
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 8,088,891,793円 |
| 期末受益権口数 | 10,068,141,102口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,034円 |
| 期中騰落率 | △0.57% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 7,719,349,033円 |
| 期末受益権口数 | 9,661,601,417口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,990円 |
| 期中騰落率 | △0.11% |
| 計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 6月13日 至 平成30年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 7,365,981,298円 |
| 期末受益権口数 | 9,289,805,138口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,929円 |
| 期中騰落率 | △0.33% |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 12,153,759,055円 |
| 期末受益権口数 | 17,269,426,136口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,038円 |
| 期中騰落率 | 2.05% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 11,245,489,174円 |
| 期末受益権口数 | 16,054,949,859口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,004円 |
| 期中騰落率 | 0.51% |
| 計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 6月13日 至 平成30年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 10,881,963,014円 |
| 期末受益権口数 | 15,518,311,395口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,012円 |
| 期中騰落率 | 1.11% |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 37,693,390,981円 |
| 期末受益権口数 | 86,902,195,337口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,337円 |
| 期中騰落率 | △0.90% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 36,447,818,073円 |
| 期末受益権口数 | 83,873,834,186口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,346円 |
| 期中騰落率 | 1.36% |
| 計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 6月13日 至 平成30年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 34,935,593,652円 |
| 期末受益権口数 | 82,599,640,695口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,230円 |
| 期中騰落率 | △1.52% |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 55円 |
| 期末純資産総額 | 648,499,316円 |
| 期末受益権口数 | 1,350,825,223口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,801円 |
| 期中騰落率 | 0.46% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 55円 |
| 期末純資産総額 | 599,707,316円 |
| 期末受益権口数 | 1,339,664,348口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,477円 |
| 期中騰落率 | △5.60% |
| 計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 6月13日 至 平成30年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 55円 |
| 期末純資産総額 | 593,964,069円 |
| 期末受益権口数 | 1,354,551,322口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,385円 |
| 期中騰落率 | △0.83% |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 32,305,522,702円 |
| 期末受益権口数 | 103,184,299,465口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,131円 |
| 期中騰落率 | △3.20% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 29,498,522,272円 |
| 期末受益権口数 | 97,525,848,929口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,025円 |
| 期中騰落率 | △1.95% |
| 計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 6月13日 至 平成30年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 27,225,916,345円 |
| 期末受益権口数 | 94,246,330,737口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,889円 |
| 期中騰落率 | △3.01% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
