半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第10期中間計算期間 自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第9期 令和1年5月8日現在	第10期中間計算期間末 令和1年11月8日現在
1.		期首元本額	1,268,300,270円	1,404,288,272円
		期中追加設定元本額	342,536,906円	209,773,491円
		期中一部解約元本額	206,548,904円	121,174,178円
2.		受益権の総数	1,404,288,272口	1,492,887,585口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第9期中間計算期間 自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日	第10期中間計算期間 自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 委託費用 2,324,214円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 2,648,706円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第9期 令和1年5月8日現在	第10期中間計算期間末 令和1年11月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 親投資信託受益証券 原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第9期 令和1年5月8日現在	第10期中間計算期間末 令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.0630円	2.2050円
(1万口当たり純資産額)	(20,630円)	(22,050円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「エマージング株式マザーファンド」受益証券、「国内リートマザーファンド」受益証券及び「海外リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,368,135
国債証券	4,777,022,690
社債券	823,936,700
未収入金	111,520,800
未収利息	6,170,905
前払費用	389,415
流動資産合計	5,782,408,645
資産合計	5,782,408,645
負債の部
流動負債
未払金	110,287,100
流動負債合計	110,287,100
負債合計	110,287,100
純資産の部
元本等
元本	4,177,338,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,494,783,272
元本等合計	5,672,121,545
純資産合計	5,672,121,545
負債純資産合計	5,782,408,645

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,311,217,852円
		同期中追加設定元本額	19,894,043円
		同期中一部解約元本額	153,773,622円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	224,513,790円
		世界8資産ファンド 安定コース	942,553,716円
		世界8資産ファンド 分配コース	2,843,997,063円
		世界8資産ファンド 成長コース	166,273,704円
		計	4,177,338,273円
2.		受益権の総数	4,177,338,273口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.3578円
(1万口当たり純資産額)	(13,578円)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	19,245,509
コール・ローン	46,319,284
国債証券	6,755,272,579
地方債証券	55,088,746
特殊債券	69,879,495
未収利息	49,816,535
前払費用	3,447,675
流動資産合計	6,999,069,823
資産合計	6,999,069,823
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,181,000,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,818,068,990
元本等合計	6,999,069,823
純資産合計	6,999,069,823
負債純資産合計	6,999,069,823

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,295,517,142円
		同期中追加設定元本額	12,799,769円
		同期中一部解約元本額	127,316,078円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	184,470,694円
		世界8資産ファンド 安定コース	295,881,366円
		世界8資産ファンド 分配コース	3,561,785,730円
		世界8資産ファンド 成長コース	138,863,043円
		計	4,181,000,833円
2.		受益権の総数	4,181,000,833口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6740円
(1万口当たり純資産額)	(16,740円)

エマージング債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	110,446,333
コール・ローン	6,421,235
国債証券	1,977,478,546
地方債証券	45,995,377
特殊債券	681,965,004
社債券	73,049,876
派生商品評価勘定	7,355,486
未収入金	27,337,268
未収利息	28,622,459
前払費用	6,472,146
差入委託証拠金	16,582,128
流動資産合計	2,981,725,858
資産合計	2,981,725,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,315,876
未払金	22,657,561
流動負債合計	27,973,437
負債合計	27,973,437
純資産の部
元本等
元本	1,088,233,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,865,518,848
元本等合計	2,953,752,421
純資産合計	2,953,752,421
負債純資産合計	2,981,725,858

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,108,921,055円
		同期中追加設定元本額	2,278,620円
		同期中一部解約元本額	22,966,102円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	110,392,801円
		世界8資産ファンド 安定コース	61,918,275円
		世界8資産ファンド 分配コース	742,151,638円
		世界8資産ファンド 成長コース	173,770,859円
		計	1,088,233,573円
2.		受益権の総数	1,088,233,573口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和1年11月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	439,491,969	-	444,608,653	△5,116,684
アメリカ・ドル	143,420,219	-	144,505,973	△1,085,754
オーストラリア・ドル	17,464,700	-	17,679,050	△214,350
カナダ・ドル	15,208,400	-	15,318,000	△109,600
ニュージーランド・ドル	17,704,200	-	17,737,800	△33,600
ハンガリー・フォリント	6,556,890	-	6,644,730	△87,840
メキシコ・ペソ	8,587,000	-	8,757,500	△170,500
ユーロ	230,550,560	-	233,965,600	△3,415,040
買建	439,491,969	-	444,940,794	5,448,825
アメリカ・ドル	296,071,750	-	300,630,571	4,558,821
チェコ・コルナ	10,889,475	-	10,997,600	108,125
ハンガリー・フォリント	6,602,513	-	6,644,730	42,217
ポーランド・ズロチ	10,711,522	-	10,891,650	180,128
メキシコ・ペソ	8,552,385	-	8,588,000	35,615
ユーロ	106,664,324	-	107,188,243	523,919
合計	878,983,938	-	889,549,447	332,141

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連

種類	令和1年11月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
売建	107,454,553	-	105,747,084	1,707,469
合計	107,454,553	-	105,747,084	1,707,469

(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.7143円
(1万口当たり純資産額)	(27,143円)

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,538,134
株式	3,421,590,590
未収入金	36,199,461
未収配当金	30,125,000
流動資産合計	3,568,453,185
資産合計	3,568,453,185
負債の部
流動負債
未払金	24,486,454
未払解約金	35,000,000
流動負債合計	59,486,454
負債合計	59,486,454
純資産の部
元本等
元本	2,478,934,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,030,031,970
元本等合計	3,508,966,731
純資産合計	3,508,966,731
負債純資産合計	3,568,453,185

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,514,382,855円
		同期中追加設定元本額	22,306,803円
		同期中一部解約元本額	57,754,897円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	344,564,912円
		世界8資産ファンド 安定コース	242,239,109円
		世界8資産ファンド 分配コース	720,572,210円
		世界8資産ファンド 成長コース	1,171,558,530円
		計	2,478,934,761円
2.		受益権の総数	2,478,934,761口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4155円
(1万口当たり純資産額)	(14,155円)

海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	33,037,022
コール・ローン	212,636,262
株式	3,365,529,768
未収配当金	3,276,100
流動資産合計	3,614,479,152
資産合計	3,614,479,152
負債の部
流動負債
未払解約金	15,000,000
流動負債合計	15,000,000
負債合計	15,000,000
純資産の部
元本等
元本	1,647,617,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,951,861,238
元本等合計	3,599,479,152
純資産合計	3,599,479,152
負債純資産合計	3,614,479,152

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,683,629,832円
		同期中追加設定元本額	15,388,775円
		同期中一部解約元本額	51,400,693円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	295,875,423円
		世界8資産ファンド 安定コース	79,540,949円
		世界8資産ファンド 分配コース	942,872,866円
		世界8資産ファンド 成長コース	329,328,676円
		計	1,647,617,914円
2.		受益権の総数	1,647,617,914口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.1847円
(1万口当たり純資産額)	(21,847円)

エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	326,121,996
コール・ローン	175,755,783
株式	11,380,426,907
投資信託受益証券	170,367,638
投資証券	163,921,719
未収入金	119,477,842
未収配当金	11,615,335
流動資産合計	12,347,687,220
資産合計	12,347,687,220
負債の部
流動負債
未払金	59,352,280
未払解約金	30,000,000
流動負債合計	89,352,280
負債合計	89,352,280
純資産の部
元本等
元本	5,174,027,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,084,307,346
元本等合計	12,258,334,940
純資産合計	12,258,334,940
負債純資産合計	12,347,687,220

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,403,835,818円
		同期中追加設定元本額	45,482,344円
		同期中一部解約元本額	275,290,568円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン	1,034,468,834円
		MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)	3,244,694,529円
		世界8資産ファンド	204,155,226円
		世界8資産ファンド 安定コース	70,957,870円
		世界8資産ファンド 分配コース	421,322,267円
		世界8資産ファンド 成長コース	198,428,868円
		計	5,174,027,594円
2.		受益権の総数	5,174,027,594口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.3692円
(1万口当たり純資産額)	(23,692円)

国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,749,270
投資証券	65,704,331,200
未収入金	163,329,047
未収配当金	551,583,462
流動資産合計	66,658,992,979
資産合計	66,658,992,979
負債の部
流動負債
未払金	99,541,377
未払解約金	31,000,000
流動負債合計	130,541,377
負債合計	130,541,377
純資産の部
元本等
元本	16,563,839,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,964,612,150
元本等合計	66,528,451,602
純資産合計	66,528,451,602
負債純資産合計	66,658,992,979

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,401,898,524円
		同期中追加設定元本額	1,733,484,119円
		同期中一部解約元本額	2,571,543,191円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	6,710,563,250円
		MHAM J-REITアクティブファンド	1,123,595,215円
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	182,829,310円
		世界8資産ファンド	85,110,786円
		世界8資産ファンド 安定コース	84,848,245円
		世界8資産ファンド 分配コース	249,171,435円
		世界8資産ファンド 成長コース	111,220,513円
		MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)	6,763,366,166円
		MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	1,253,134,532円
		計	16,563,839,452円
2.		受益権の総数	16,563,839,452口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	4.0165円
(1万口当たり純資産額)	(40,165円)

海外リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	19,253,785
コール・ローン	107,000,908
投資信託受益証券	879,214,201
投資証券	9,773,983,176
未収入金	544,244
未収配当金	7,757,898
流動資産合計	10,787,754,212
資産合計	10,787,754,212
負債の部
流動負債
未払解約金	40,000,000
流動負債合計	40,000,000
負債合計	40,000,000
純資産の部
元本等
元本	5,748,173,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,999,581,189
元本等合計	10,747,754,212
純資産合計	10,747,754,212
負債純資産合計	10,787,754,212

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,387,929,032円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	639,756,009円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	3,535,087,038円
		世界8資産ファンド	166,714,957円
		世界8資産ファンド 安定コース	178,242,328円
		世界8資産ファンド 分配コース	1,625,388,789円
		世界8資産ファンド 成長コース	242,739,911円
		計	5,748,173,023円
2.		受益権の総数	5,748,173,023口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.8698円
(1万口当たり純資産額)	(18,698円)