半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第16期中間計算期間自 2025年5月9日至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第15期2025年5月8日現在	第16期中間計算期間末2025年11月8日現在
1.		期首元本額	2,074,457,739円	2,251,714,084円
		期中追加設定元本額	526,916,924円	217,529,050円
		期中一部解約元本額	349,660,579円	206,019,098円
2.		受益権の総数	2,251,714,084口	2,263,224,036口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第15期中間計算期間自 2024年5月9日至 2024年11月8日	第16期中間計算期間自 2025年5月9日至 2025年11月8日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。6,294,855円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。6,822,478円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第15期2025年5月8日現在	第16期中間計算期間末2025年11月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第15期2025年5月8日現在	第16期中間計算期間末2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	3.2105円	3.7497円
(1万口当たり純資産額)	(32,105円)	(37,497円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「エマージング株式マザーファンド」受益証券、「国内リートマザーファンド」受益証券及び「海外リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,094,874
国債証券	3,385,282,376
社債券	1,521,151,400
未収利息	10,545,170
前払費用	1,196,678
流動資産合計	4,968,270,498
資産合計	4,968,270,498
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,041,328,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	926,942,454
元本等合計	4,968,270,498
純資産合計	4,968,270,498
負債純資産合計	4,968,270,498

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月9日 至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,025,016,160円
		同期中追加設定元本額	16,311,884円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	626,493,641円
		世界8資産ファンド 安定コース	888,062,769円
		世界8資産ファンド 分配コース	2,339,614,447円
		世界8資産ファンド 成長コース	187,157,187円
		計	4,041,328,044円
2.		受益権の総数	4,041,328,044口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2294円
(1万口当たり純資産額)	(12,294円)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	13,076,757
コール・ローン	31,810,734
国債証券	5,962,755,852
地方債証券	218,377,353
派生商品評価勘定	184,162
未収入金	245,053,610
未収利息	43,234,055
前払費用	17,286,035
流動資産合計	6,531,778,558
資産合計	6,531,778,558
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	304,340
未払金	242,655,687
流動負債合計	242,960,027
負債合計	242,960,027
純資産の部
元本等
元本	2,729,953,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,558,865,061
元本等合計	6,288,818,531
純資産合計	6,288,818,531
負債純資産合計	6,531,778,558

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月9日 至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,774,929,379円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	44,975,909円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	343,223,672円
		世界8資産ファンド 安定コース	189,632,629円
		世界8資産ファンド 分配コース	2,089,172,247円
		世界8資産ファンド 成長コース	107,924,922円
		計	2,729,953,470円
2.		受益権の総数	2,729,953,470口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	60,975,847	-	60,792,891	182,956
メキシコ・ペソ	60,473,651	-	60,289,489	184,162
ユーロ	502,196	-	503,402	△1,206
買建	60,339,593	-	60,036,459	△303,134
アメリカ・ドル	60,339,593	-	60,036,459	△303,134
合計	121,315,440	-	120,829,350	△120,178

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.3036円
(1万口当たり純資産額)	(23,036円)

エマージング債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	94,146,063
コール・ローン	11,286,667
国債証券	2,541,029,932
特殊債券	265,776,332
社債券	302,527,087
派生商品評価勘定	19,820,348
未収入金	187,819
未収利息	40,235,352
前払費用	9,996,160
差入委託証拠金	24,788,460
流動資産合計	3,309,794,220
資産合計	3,309,794,220
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,902,599
未払金	23,126,110
流動負債合計	37,028,709
負債合計	37,028,709
純資産の部
元本等
元本	721,017,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,551,747,680
元本等合計	3,272,765,511
純資産合計	3,272,765,511
負債純資産合計	3,309,794,220

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月9日 至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	751,015,652円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	29,997,821円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	170,057,222円
		世界8資産ファンド 安定コース	35,679,154円
		世界8資産ファンド 分配コース	388,534,064円
		世界8資産ファンド 成長コース	126,747,391円
		計	721,017,831円
2.		受益権の総数	721,017,831口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	598,765,423	-	610,028,526	△11,263,103
アメリカ・ドル	53,403,285	-	54,494,227	△1,090,942
チェコ・コルナ	8,234,700	-	8,173,056	61,644
ハンガリー・フォリント	6,683,502	-	6,682,899	603
ポーランド・ズロチ	10,953,900	-	11,181,564	△227,664
メキシコ・ペソ	24,464,984	-	25,128,652	△663,668
ユーロ	466,237,212	-	474,575,893	△8,338,681
南アフリカ・ランド	28,787,840	-	29,792,235	△1,004,395
買建	598,765,423	-	617,695,112	18,929,689
アメリカ・ドル	545,362,138	-	563,827,421	18,465,283
チェコ・コルナ	8,041,091	-	8,173,056	131,965
ハンガリー・フォリント	6,084,471	-	6,188,273	103,802
ポーランド・ズロチ	10,912,025	-	11,140,150	228,125
メキシコ・ペソ	8,417,301	-	8,384,397	△32,904
ユーロ	15,678,267	-	15,704,495	26,228
南アフリカ・ランド	4,270,130	-	4,277,320	7,190
合計	1,197,530,846	-	1,227,723,638	7,666,586

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連

種類	2025年11月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
売建	486,294,780	-	488,043,617	△1,748,837
合計	486,294,780	-	488,043,617	△1,748,837

(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	4.5391円
(1万口当たり純資産額)	(45,391円)

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,770,335
株式	4,314,572,300
未収入金	63,914,241
未収配当金	31,836,499
未収利息	1,075
流動資産合計	4,494,094,450
資産合計	4,494,094,450
負債の部
流動負債
未払金	77,291,908
流動負債合計	77,291,908
負債合計	77,291,908
純資産の部
元本等
元本	1,372,022,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,044,779,785
元本等合計	4,416,802,542
純資産合計	4,416,802,542
負債純資産合計	4,494,094,450

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月9日 至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,483,545,253円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	111,522,496円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	421,355,266円
		世界8資産ファンド 安定コース	90,971,253円
		世界8資産ファンド 分配コース	247,877,380円
		世界8資産ファンド 成長コース	611,818,858円
		計	1,372,022,757円
2.		受益権の総数	1,372,022,757口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	3.2192円
(1万口当たり純資産額)	(32,192円)

海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	114,453,319
コール・ローン	4,333,686
株式	4,303,968,858
未収入金	27,174,248
未収配当金	1,452,424
未収利息	55
流動資産合計	4,451,382,590
資産合計	4,451,382,590
負債の部
流動負債
未払金	131,495,313
流動負債合計	131,495,313
負債合計	131,495,313
純資産の部
元本等
元本	769,681,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,550,205,622
元本等合計	4,319,887,277
純資産合計	4,319,887,277
負債純資産合計	4,451,382,590

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月9日 至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	797,539,253円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	27,857,598円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	305,253,263円
		世界8資産ファンド 安定コース	26,013,234円
		世界8資産ファンド 分配コース	292,257,540円
		世界8資産ファンド 成長コース	146,157,618円
		計	769,681,655円
2.		受益権の総数	769,681,655口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	5.6126円
(1万口当たり純資産額)	(56,126円)

エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	37,895,561
コール・ローン	26,971,260
株式	4,430,927,845
投資信託受益証券	28,318,696
投資証券	91,519,413
派生商品評価勘定	6,375
未収入金	138,310,330
未収配当金	4,786,358
未収利息	346
流動資産合計	4,758,736,184
資産合計	4,758,736,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,088
未払金	49,770,103
流動負債合計	49,788,191
負債合計	49,788,191
純資産の部
元本等
元本	930,867,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,778,080,613
元本等合計	4,708,947,993
純資産合計	4,708,947,993
負債純資産合計	4,758,736,184

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月9日 至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,020,917,345円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	90,049,965円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほエマージング株式オープン	385,348,992円
		世界8資産ファンド	251,976,790円
		世界8資産ファンド 安定コース	28,908,196円
		世界8資産ファンド 分配コース	155,955,157円
		世界8資産ファンド 成長コース	108,678,245円
		計	930,867,380円
2.		受益権の総数	930,867,380口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	5,282,739	-	5,276,364	6,375
台湾・ドル	2,924,652	-	2,924,652	-
南アフリカ・ランド	2,358,087	-	2,351,712	6,375
買建	5,282,739	-	5,264,651	△18,088
アメリカ・ドル	5,282,739	-	5,264,651	△18,088
合計	10,565,478	-	10,541,015	△11,713

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	5.0587円
(1万口当たり純資産額)	(50,587円)

国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	409,285,902
投資証券	33,621,713,500
未収入金	115,265,620
未収配当金	463,246,664
未収利息	5,256
流動資産合計	34,609,516,942
資産合計	34,609,516,942
負債の部
流動負債
未払解約金	32,440,000
流動負債合計	32,440,000
負債合計	32,440,000
純資産の部
元本等
元本	7,394,776,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,182,300,513
元本等合計	34,577,076,942
純資産合計	34,577,076,942
負債純資産合計	34,609,516,942

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月9日 至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,952,264,249円
		同期中追加設定元本額	130,639,779円
		同期中一部解約元本額	688,127,599円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	2,813,389,091円
		MHAM J-REITアクティブファンド	605,996,972円
		世界8資産ファンド	199,970,365円
		世界8資産ファンド 安定コース	62,127,268円
		世界8資産ファンド 分配コース	168,211,018円
		世界8資産ファンド 成長コース	109,766,488円
		MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)	107,236,983円
		MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)	2,580,475,091円
		MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	747,603,153円
		計	7,394,776,429円
2.		受益権の総数	7,394,776,429口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	4.6759円
(1万口当たり純資産額)	(46,759円)

海外リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	70,098,733
コール・ローン	30,245,319
投資信託受益証券	399,924,381
投資証券	3,426,620,995
未収入金	12,010,638
未収配当金	1,302,587
未収利息	388
流動資産合計	3,940,203,041
資産合計	3,940,203,041
負債の部
流動負債
未払金	17,972,022
流動負債合計	17,972,022
負債合計	17,972,022
純資産の部
元本等
元本	1,252,330,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,669,900,327
元本等合計	3,922,231,019
純資産合計	3,922,231,019
負債純資産合計	3,940,203,041

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月9日 至 2025年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,252,330,692円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	225,366,590円
		世界8資産ファンド 安定コース	92,762,123円
		世界8資産ファンド 分配コース	767,663,653円
		世界8資産ファンド 成長コース	166,538,326円
		計	1,252,330,692円
2.		受益権の総数	1,252,330,692口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	3.1319円
(1万口当たり純資産額)	(31,319円)