半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第11期中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第10期 2020年5月8日現在	第11期中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.		期首元本額	1,404,288,272円	1,564,025,570円
		期中追加設定元本額	516,885,447円	212,258,158円
		期中一部解約元本額	357,148,149円	166,588,733円
2.		受益権の総数	1,564,025,570口	1,609,694,995口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第10期中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日	第11期中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 2,648,706円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 3,086,288円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第10期 2020年5月8日現在	第11期中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第10期 2020年5月8日現在	第11期中間計算期間末 2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.9413円	2.1936円
(1万口当たり純資産額)	(19,413円)	(21,936円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「エマージング株式マザーファンド」受益証券、「国内リートマザーファンド」受益証券及び「海外リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,848,233
国債証券	4,283,788,390
社債券	881,987,100
未収入金	200,156,000
未収利息	5,774,562
前払費用	215,876
流動資産合計	5,419,770,161
資産合計	5,419,770,161
負債の部
流動負債
未払金	199,300,860
未払利息	102
流動負債合計	199,300,962
負債合計	199,300,962
純資産の部
元本等
元本	3,862,910,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,357,558,719
元本等合計	5,220,469,199
純資産合計	5,220,469,199
負債純資産合計	5,419,770,161

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,959,146,399円
		同期中追加設定元本額	11,108,643円
		同期中一部解約元本額	107,344,562円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	239,268,743円
		世界8資産ファンド 安定コース	868,625,224円
		世界8資産ファンド 分配コース	2,607,187,549円
		世界8資産ファンド 成長コース	147,828,964円
		計	3,862,910,480円
2.		受益権の総数	3,862,910,480口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.3514円
(1万口当たり純資産額)	(13,514円)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	16,014,692
コール・ローン	32,303,219
国債証券	6,151,990,710
特殊債券	61,149,137
未収利息	43,411,818
前払費用	2,747,073
流動資産合計	6,307,616,649
資産合計	6,307,616,649
負債の部
流動負債
未払利息	68
流動負債合計	68
負債合計	68
純資産の部
元本等
元本	3,574,111,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,733,505,205
元本等合計	6,307,616,581
純資産合計	6,307,616,581
負債純資産合計	6,307,616,649

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,732,891,132円
		同期中追加設定元本額	16,933,846円
		同期中一部解約元本額	175,713,602円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	189,878,388円
		世界8資産ファンド 安定コース	258,057,607円
		世界8資産ファンド 分配コース	3,013,954,855円
		世界8資産ファンド 成長コース	112,220,526円
		計	3,574,111,376円
2.		受益権の総数	3,574,111,376口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.7648円
(1万口当たり純資産額)	(17,648円)

エマージング債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	49,520,016
コール・ローン	10,322,059
国債証券	2,048,094,707
地方債証券	43,459,628
特殊債券	423,599,855
社債券	124,497,222
派生商品評価勘定	8,638,712
未収入金	11,386,340
未収利息	28,680,911
前払費用	4,522,019
差入委託証拠金	14,794,631
流動資産合計	2,767,516,100
資産合計	2,767,516,100
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,638,847
未払金	1,853,735
未払解約金	24,000,000
未払利息	22
流動負債合計	37,492,604
負債合計	37,492,604
純資産の部
元本等
元本	1,010,775,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,719,247,880
元本等合計	2,730,023,496
純資産合計	2,730,023,496
負債純資産合計	2,767,516,100

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,058,764,186円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	47,988,570円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	125,107,226円
		世界8資産ファンド 安定コース	56,711,878円
		世界8資産ファンド 分配コース	668,420,026円
		世界8資産ファンド 成長コース	160,536,486円
		計	1,010,775,616円
2.		受益権の総数	1,010,775,616口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2020年11月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	506,399,154	-	498,361,392	8,037,762
アメリカ・ドル	94,731,064	-	93,555,212	1,175,852
オーストラリア・ドル	20,737,200	-	20,696,500	40,700
カナダ・ドル	20,689,900	-	20,615,400	74,500
チェコ・コルナ	1,687,200	-	1,698,300	△11,100
ニュージーランド・ドル	20,620,200	-	20,697,200	△77,000
ハンガリー・フォリント	1,549,280	-	1,568,140	△18,860
メキシコ・ペソ	3,564,000	-	3,608,220	△44,220
ユーロ	342,820,310	-	335,922,420	6,897,890
買建	482,569,314	-	473,799,441	△8,769,873
アメリカ・ドル	411,668,090	-	403,575,085	△8,093,005
オーストラリア・ドル	12,463,515	-	12,417,900	△45,615
カナダ・ドル	12,337,503	-	12,289,950	△47,553
チェコ・コルナ	8,476,576	-	8,216,100	△260,476
ニュージーランド・ドル	12,630,966	-	12,628,800	△2,166
ハンガリー・フォリント	8,285,343	-	8,113,420	△171,923
ユーロ	16,707,321	-	16,558,186	△149,135
合計	988,968,468	-	972,160,833	△732,111

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連

種類	2020年11月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
売建	308,542,123	-	310,810,147	△2,268,024
合計	308,542,123	-	310,810,147	△2,268,024

(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.7009円
(1万口当たり純資産額)	(27,009円)

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	118,314,986
株式	3,154,452,410
未収配当金	27,426,618
流動資産合計	3,300,194,014
資産合計	3,300,194,014
負債の部
流動負債
未払解約金	26,000,000
未払利息	254
流動負債合計	26,000,254
負債合計	26,000,254
純資産の部
元本等
元本	2,218,642,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,055,551,202
元本等合計	3,274,193,760
純資産合計	3,274,193,760
負債純資産合計	3,300,194,014

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,433,211,700円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	214,569,142円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	364,040,720円
		世界8資産ファンド 安定コース	210,938,234円
		世界8資産ファンド 分配コース	621,976,042円
		世界8資産ファンド 成長コース	1,021,687,562円
		計	2,218,642,558円
2.		受益権の総数	2,218,642,558口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4758円
(1万口当たり純資産額)	(14,758円)

海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	5,804,139
コール・ローン	10,879,831
株式	3,405,220,001
未収配当金	1,535,370
流動資産合計	3,423,439,341
資産合計	3,423,439,341
負債の部
流動負債
未払利息	22
流動負債合計	22
負債合計	22
純資産の部
元本等
元本	1,446,463,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,976,975,496
元本等合計	3,423,439,319
純資産合計	3,423,439,319
負債純資産合計	3,423,439,341

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,547,615,776円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	101,151,953円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	313,478,610円
		世界8資産ファンド 安定コース	69,657,958円
		世界8資産ファンド 分配コース	784,429,051円
		世界8資産ファンド 成長コース	278,898,204円
		計	1,446,463,823円
2.		受益権の総数	1,446,463,823口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.3668円
(1万口当たり純資産額)	(23,668円)

エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	517,875,031
コール・ローン	429,632,080
株式	10,022,596,503
投資信託受益証券	46,212,042
投資証券	70,893,037
未収入金	2,943,885
未収配当金	6,177,083
流動資産合計	11,096,329,661
資産合計	11,096,329,661
負債の部
流動負債
未払金	147,880,098
未払解約金	30,000,000
未払利息	928
流動負債合計	177,881,026
負債合計	177,881,026
純資産の部
元本等
元本	4,427,593,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,490,855,209
元本等合計	10,918,448,635
純資産合計	10,918,448,635
負債純資産合計	11,096,329,661

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,717,712,829円
		同期中追加設定元本額	326,622,447円
		同期中一部解約元本額	616,741,850円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン	884,584,601円
		MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)	2,709,537,987円
		世界8資産ファンド	221,732,668円
		世界8資産ファンド 安定コース	62,588,618円
		世界8資産ファンド 分配コース	371,655,484円
		世界8資産ファンド 成長コース	177,494,068円
		計	4,427,593,426円
2.		受益権の総数	4,427,593,426口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.4660円
(1万口当たり純資産額)	(24,660円)

国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	282,867,968
投資証券	51,040,971,550
未収入金	44,120,066
未収配当金	540,831,668
流動資産合計	51,908,791,252
資産合計	51,908,791,252
負債の部
流動負債
未払金	27,261,485
未払解約金	4,000,000
未払利息	610
流動負債合計	31,262,095
負債合計	31,262,095
純資産の部
元本等
元本	15,542,411,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,335,118,070
元本等合計	51,877,529,157
純資産合計	51,877,529,157
負債純資産合計	51,908,791,252

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,589,403,008円
		同期中追加設定元本額	736,331,408円
		同期中一部解約元本額	783,323,329円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	6,356,856,035円
		MHAM J-REITアクティブファンド	985,898,050円
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	163,546,456円
		世界8資産ファンド	99,280,380円
		世界8資産ファンド 安定コース	92,186,988円
		世界8資産ファンド 分配コース	267,358,644円
		世界8資産ファンド 成長コース	127,005,210円
		MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)	6,071,993,495円
		MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	1,378,285,829円
		計	15,542,411,087円
2.		受益権の総数	15,542,411,087口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	3.3378円
(1万口当たり純資産額)	(33,378円)

海外リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	67,201,475
コール・ローン	189,253,730
投資信託受益証券	945,120,286
投資証券	7,093,510,137
未収入金	332,673
未収配当金	40,619,853
流動資産合計	8,336,038,154
資産合計	8,336,038,154
負債の部
流動負債
未払利息	408
流動負債合計	408
負債合計	408
純資産の部
元本等
元本	5,488,781,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,847,256,492
元本等合計	8,336,037,746
純資産合計	8,336,037,746
負債純資産合計	8,336,038,154

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,485,468,608円
		同期中追加設定元本額	566,491,818円
		同期中一部解約元本額	563,179,172円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	3,120,728,281円
		世界8資産ファンド	203,393,612円
		世界8資産ファンド 安定コース	202,222,564円
		世界8資産ファンド 分配コース	1,719,935,216円
		世界8資産ファンド 成長コース	242,501,581円
		計	5,488,781,254円
2.		受益権の総数	5,488,781,254口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5187円
(1万口当たり純資産額)	(15,187円)