半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/10-2023/05/08)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第13期中間計算期間自 2022年5月10日至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2022年5月9日、当中間計算期間末日を2022年11月9日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第12期2022年5月9日現在	第13期中間計算期間末2022年11月9日現在
1.		期首元本額	1,682,708,482円	1,888,129,830円
		期中追加設定元本額	557,761,632円	229,718,779円
		期中一部解約元本額	352,340,284円	144,885,517円
2.		受益権の総数	1,888,129,830口	1,972,963,092口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第12期中間計算期間自 2021年5月11日至 2021年11月10日	第13期中間計算期間自 2022年5月10日至 2022年11月9日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。4,162,425円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。4,510,359円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第12期2022年5月9日現在	第13期中間計算期間末2022年11月9日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第12期2022年5月9日現在	第13期中間計算期間末2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.6216円	2.6412円
(1万口当たり純資産額)	(26,216円)	(26,412円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「エマージング株式マザーファンド」受益証券、「国内リートマザーファンド」受益証券及び「海外リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,762,675
国債証券	4,488,812,974
特殊債券	99,991,000
社債券	556,734,200
未収利息	5,110,296
前払費用	226,563
流動資産合計	5,203,637,708
資産合計	5,203,637,708
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,970,959,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,232,677,867
元本等合計	5,203,637,708
純資産合計	5,203,637,708
負債純資産合計	5,203,637,708

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,963,393,562円
		同期中追加設定元本額	49,356,406円
		同期中一部解約元本額	41,790,127円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	407,455,266円
		世界8資産ファンド 安定コース	931,502,246円
		世界8資産ファンド 分配コース	2,469,274,081円
		世界8資産ファンド 成長コース	162,728,248円
		計	3,970,959,841円
2.		受益権の総数	3,970,959,841口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.3104円
(1万口当たり純資産額)	(13,104円)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金	24,577,548
コール・ローン	29,694,953
国債証券	5,999,707,078
未収利息	36,404,611
前払費用	9,444,193
流動資産合計	6,099,828,383
資産合計	6,099,828,383
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,275,262,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,824,566,262
元本等合計	6,099,828,383
純資産合計	6,099,828,383
負債純資産合計	6,099,828,383

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,440,828,472円
		同期中追加設定元本額	5,361,356円
		同期中一部解約元本額	170,927,707円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	261,123,799円
		世界8資産ファンド 安定コース	258,057,607円
		世界8資産ファンド 分配コース	2,641,113,539円
		世界8資産ファンド 成長コース	114,967,176円
		計	3,275,262,121円
2.		受益権の総数	3,275,262,121口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.8624円
(1万口当たり純資産額)	(18,624円)

エマージング債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金	71,455,425
コール・ローン	11,305,307
国債証券	1,918,722,049
特殊債券	437,261,018
社債券	221,206,377
派生商品評価勘定	17,370,239
未収入金	70,715,116
未収利息	42,687,121
前払費用	3,913,192
差入委託証拠金	94,382,785
流動資産合計	2,889,018,629
資産合計	2,889,018,629
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,182,966
未払金	71,031,706
流動負債合計	77,214,672
負債合計	77,214,672
純資産の部
元本等
元本	932,509,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,879,294,486
元本等合計	2,811,803,957
純資産合計	2,811,803,957
負債純資産合計	2,889,018,629

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	979,096,041円
		同期中追加設定元本額	3,421,377円
		同期中一部解約元本額	50,007,947円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	164,837,742円
		世界8資産ファンド 安定コース	54,919,891円
		世界8資産ファンド 分配コース	555,549,686円
		世界8資産ファンド 成長コース	157,202,152円
		計	932,509,471円
2.		受益権の総数	932,509,471口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年11月9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	438,771,132	-	444,423,434	△5,652,302
アメリカ・ドル	98,463,003	-	98,854,830	△391,827
ユーロ	340,308,129	-	345,568,604	△5,260,475
買建	438,771,132	-	445,146,077	6,374,945
アメリカ・ドル	340,308,129	-	344,279,031	3,970,902
ユーロ	98,463,003	-	100,867,046	2,404,043
合計	877,542,264	-	889,569,511	722,643

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連

種類	2022年11月9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
売建	295,555,542	-	285,090,912	10,464,630
合計	295,555,542	-	285,090,912	10,464,630

(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	3.0153円
(1万口当たり純資産額)	(30,153円)

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	184,896,783
株式	3,374,736,740
未収入金	25,806,227
未収配当金	29,522,096
流動資産合計	3,614,961,846
資産合計	3,614,961,846
負債の部
流動負債
未払金	19,984,716
流動負債合計	19,984,716
負債合計	19,984,716
純資産の部
元本等
元本	2,008,787,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,586,189,305
元本等合計	3,594,977,130
純資産合計	3,594,977,130
負債純資産合計	3,614,961,846

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,991,183,763円
		同期中追加設定元本額	17,604,062円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	443,481,815円
		世界8資産ファンド 安定コース	173,633,153円
		世界8資産ファンド 分配コース	450,743,097円
		世界8資産ファンド 成長コース	940,929,760円
		計	2,008,787,825円
2.		受益権の総数	2,008,787,825口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.7896円
(1万口当たり純資産額)	(17,896円)

海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金	36,099,371
コール・ローン	18,608,454
株式	3,592,296,986
未収配当金	2,090,194
流動資産合計	3,649,095,005
資産合計	3,649,095,005
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,114,437,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,534,657,977
元本等合計	3,649,095,005
純資産合計	3,649,095,005
負債純資産合計	3,649,095,005

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,141,832,187円
		同期中追加設定元本額	11,212,918円
		同期中一部解約元本額	38,608,077円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	316,558,801円
		世界8資産ファンド 安定コース	49,597,861円
		世界8資産ファンド 分配コース	530,649,434円
		世界8資産ファンド 成長コース	217,630,932円
		計	1,114,437,028円
2.		受益権の総数	1,114,437,028口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	3.2744円
(1万口当たり純資産額)	(32,744円)

エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金	361,534,756
コール・ローン	195,164,978
株式	8,747,879,219
投資信託受益証券	74,282,739
未収入金	37,667,676
未収配当金	13,411,292
流動資産合計	9,429,940,660
資産合計	9,429,940,660
負債の部
流動負債
未払金	93,770,325
流動負債合計	93,770,325
負債合計	93,770,325
純資産の部
元本等
元本	3,151,473,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,184,696,955
元本等合計	9,336,170,335
純資産合計	9,336,170,335
負債純資産合計	9,429,940,660

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,421,743,028円
		同期中追加設定元本額	209,921,625円
		同期中一部解約元本額	480,191,273円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほエマージング株式オープン	545,199,358円
		MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)	1,863,040,272円
		世界8資産ファンド	251,976,790円
		世界8資産ファンド 安定コース	50,638,710円
		世界8資産ファンド 分配コース	285,711,426円
		世界8資産ファンド 成長コース	154,906,824円
		計	3,151,473,380円
2.		受益権の総数	3,151,473,380口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.9625円
(1万口当たり純資産額)	(29,625円)

国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,091,937,198
投資証券	44,367,335,150
未収入金	52,661,815
未収配当金	433,890,788
流動資産合計	45,945,824,951
資産合計	45,945,824,951
負債の部
流動負債
未払金	218,721,607
未払解約金	4,960,000
流動負債合計	223,681,607
負債合計	223,681,607
純資産の部
元本等
元本	11,311,074,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,411,069,102
元本等合計	45,722,143,344
純資産合計	45,722,143,344
負債純資産合計	45,945,824,951

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,728,431,597円
		同期中追加設定元本額	175,039,633円
		同期中一部解約元本額	592,396,988円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	4,428,766,182円
		MHAM J-REITアクティブファンド	773,758,355円
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	148,287,623円
		世界8資産ファンド	126,350,327円
		世界8資産ファンド 安定コース	79,502,358円
		世界8資産ファンド 分配コース	191,689,729円
		世界8資産ファンド 成長コース	115,238,411円
		MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)	4,494,112,383円
		MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	953,368,874円
		計	11,311,074,242円
2.		受益権の総数	11,311,074,242口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	4.0422円
(1万口当たり純資産額)	(40,422円)

海外リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
預金	109,749,237
コール・ローン	139,156,705
投資信託受益証券	803,525,364
投資証券	9,496,984,324
派生商品評価勘定	52,701
未収入金	248,219,890
未収配当金	3,452,877
流動資産合計	10,801,141,098
資産合計	10,801,141,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	116,312
未払金	250,202,904
流動負債合計	250,319,216
負債合計	250,319,216
純資産の部
元本等
元本	4,391,206,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,159,614,905
元本等合計	10,550,821,882
純資産合計	10,550,821,882
負債純資産合計	10,801,141,098

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,661,485,431円
		同期中追加設定元本額	887,167,122円
		同期中一部解約元本額	157,445,576円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	2,898,985,889円
		世界8資産ファンド	200,624,932円
		世界8資産ファンド 安定コース	129,399,354円
		世界8資産ファンド 分配コース	982,084,085円
		世界8資産ファンド 成長コース	180,112,717円
		計	4,391,206,977円
2.		受益権の総数	4,391,206,977口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年11月9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	45,079,611	-	45,195,923	△116,312
アメリカ・ドル	45,079,611	-	45,195,923	△116,312
買建	48,355,989	-	48,408,690	52,701
ユーロ	48,355,989	-	48,408,690	52,701
合計	93,435,600	-	93,604,613	△63,611

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.4027円
(1万口当たり純資産額)	(24,027円)